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工银瑞信中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:159236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 -0.0087 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 -0.0063 -0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺袁康洪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.84%	-4.40%	-4.98%	-1.47%	-0.67%	-	-	41.39%
同类排名	3603/4773	5195/5467	2066/5421	1152/5238	2723/4400			-

工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1545	0.67%
2026-09-17	1.1468	-0.75%
2026-09-16	1.1555	-0.52%
2026-09-15	1.1615	-0.92%
2026-09-14	1.1722	-0.14%
2026-09-11	1.1739	-2.19%

工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金动态

工银瑞信中证全指自由现金流ETF 自由现金流策略受关注公募机构持续布局

首批中证全指自由现金流ETF陆续上市。5月13日，招商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司两家公募机构均发布公告称，旗下中证全指自由现金流ETF将于5月16日上市。“随着未来A股市场中长线投资属性的资金占比不断提升，投资者对于高现金流资产的配置需求也有望不断加大。”上述中银基金相关人士表示。
标签：现金投资指数投资者机构公司关联基金：方正富邦中证全指自由现金流ETF 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 华安中证全指自由现金流ETF

工银瑞信中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.54%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.90%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.45%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.89%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.68%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.44%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.29%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.26%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.21%	-1.81%

工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金档案

基金代码	159236	基金简称	自由现金流ETF工银	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	何顺袁康洪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%