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天治天得利货币A - 基金主页(代码:350004)

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今天最新净值 1.0613 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.6840
成立日期：2006-07-05
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：10.958亿份
最近份额：3.8255亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰黄月镭

天治天得利货币A(350004)基金档案

基金代码	350004	基金简称	天治天得利货币A	基金全称	天治天得利货币市场基金
发行日期	2006-05-29	成立日期	2006-07-05	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	郝杰黄月镭	基金托管人	民生银行	基金公司	天治基金
最近资产	1.46亿元	最近份额	3.8255亿	成立份额	10.958亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.7854	1.17%
天治鑫祥利率债债券A	1.0334	0.10%
天治鑫祥利率债债券C	1.0315	0.10%
天治鑫利纯债债券A	1.1085	0.05%
天治鑫利纯债债券C	1.1420	0.04%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0054	0.03%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0058	0.02%
天治可转债A	1.5513	-0.19%
天治可转债C	1.4783	-0.19%
天治双盈	1.1159	-0.19%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.4070	0.01%
银华日利	101.1726	0.01%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%