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华商稳定增利债券C - 基金主页(代码:630109)

今天最新净值 1.7090 0.0070 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7078 -0.0002 -0.0125%
  • 累计净值:2.0290
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.385亿份
  • 最近份额:28.2974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.35% 0.12% 1.24% 0.59% 2.27% 2.34% - 114.58%
同类排名 891/1115 494/1148 666/1143 768/1106 195/974 312/793 386/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.3200元
华商稳定增利债券C基金动态
华商稳定增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 0.0000 2.00% -1.17%
600029 南方航空 0.0000 1.32% -0.18%
002100 天康生物 0.0000 0.83% -0.67%
002714 牧原股份 0.0000 0.73% -0.52%
002840 华统股份 0.0000 0.68% -0.52%
601111 中国国航 0.0000 0.63% 1.39%
600600 青岛啤酒 0.0000 0.61% 0.45%
600809 山西汾酒 0.0000 0.60% -0.47%
601600 中国铝业 0.0000 0.60% 0.14%
601919 中远海控 0.0000 0.60% 0.87%
华商稳定增利债券C(630109)基金档案
基金代码 630109 基金简称 华商稳定C 基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-14 成立日期 2011-03-15 基金类型
基金经理 张永志 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 28.2974亿 成立份额 33.385亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%