大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

今天最新净值 1.1856 -0.0013 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6528
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：张雪葛飞周梦琳

近半年大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1856	1.6528	0.0019	0.16%
2025-12-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1856	1.6528	1.1869	1.6541	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1869	1.6541	1.1878	1.6550	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1872	1.6544	0.0006	0.05%
2025-12-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1872	1.6544	1.1873	1.6545	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1864	1.6536	0.0009	0.08%
2025-12-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1864	1.6536	1.1877	1.6549	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1877	1.6549	1.1873	1.6545	0.0004	0.03%
2025-12-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1860	1.6532	0.0013	0.11%
2025-12-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1873	1.6545	-0.0013	-0.11%

2025-12-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1882	1.6554	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1901	1.6573	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1901	1.6573	1.1897	1.6569	0.0004	0.03%
2025-11-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1897	1.6569	1.1881	1.6553	0.0016	0.13%
2025-11-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1895	1.6567	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1895	1.6567	1.1925	1.6597	-0.0030	-0.25%
2025-11-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1925	1.6597	1.1934	1.6606	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1934	1.6606	1.1936	1.6608	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1936	1.6608	1.1952	1.6624	-0.0016	-0.13%
2025-11-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1952	1.6624	1.1958	1.6630	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1962	1.6634	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1962	1.6634	1.1973	1.6645	-0.0011	-0.09%
2025-11-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1973	1.6645	1.1956	1.6628	0.0017	0.14%

2025-11-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1956	1.6628	1.1962	1.6634	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1962	1.6634	1.1966	1.6638	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1966	1.6638	1.1957	1.6629	0.0009	0.08%
2025-11-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1957	1.6629	1.1970	1.6642	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1970	1.6642	0.0000	0.00%
2025-11-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1963	1.6635	0.0007	0.06%
2025-11-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1963	1.6635	1.1974	1.6646	-0.0011	-0.09%
2025-11-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1974	1.6646	1.1970	1.6642	0.0004	0.03%
2025-10-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1963	1.6635	0.0007	0.06%
2025-10-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1963	1.6635	1.1970	1.6642	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1952	1.6624	0.0018	0.15%
2025-10-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1952	1.6624	1.1940	1.6612	0.0012	0.10%
2025-10-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1940	1.6612	1.1927	1.6599	0.0013	0.11%
2025-10-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1927	1.6599	1.1900	1.6572	0.0027	0.23%
2025-10-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1900	1.6572	1.1898	1.6570	0.0002	0.02%
2025-10-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1898	1.6570	1.1904	1.6576	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1904	1.6576	1.1865	1.6537	0.0039	0.33%
2025-10-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1871	1.6543	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1871	1.6543	1.1890	1.6562	-0.0019	-0.16%
2025-10-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1890	1.6562	1.1904	1.6576	-0.0014	-0.12%
2025-10-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1904	1.6576	1.1885	1.6557	0.0019	0.16%
2025-10-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1885	1.6557	1.1929	1.6601	-0.0044	-0.37%
2025-10-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1929	1.6601	1.1932	1.6604	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1932	1.6604	1.1974	1.6646	-0.0042	-0.35%
2025-10-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1974	1.6646	1.1950	1.6622	0.0024	0.20%
2025-09-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1950	1.6622	1.1926	1.6598	0.0024	0.20%
2025-09-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1926	1.6598	1.1893	1.6565	0.0033	0.28%
2025-09-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1893	1.6565	1.1910	1.6582	-0.0017	-0.14%
2025-09-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1910	1.6582	1.1911	1.6583	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1911	1.6583	1.1870	1.6542	0.0041	0.35%
2025-09-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1870	1.6542	1.1875	1.6547	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1873	1.6545	0.0002	0.02%
2025-09-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1900	1.6572	-0.0027	-0.23%
2025-09-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1900	1.6572	1.1922	1.6594	-0.0022	-0.18%
2025-09-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1922	1.6594	1.1894	1.6566	0.0028	0.24%
2025-09-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1894	1.6566	1.1883	1.6555	0.0011	0.09%
2025-09-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1883	1.6555	1.1892	1.6564	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1892	1.6564	1.1877	1.6549	0.0015	0.13%
2025-09-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1877	1.6549	1.1848	1.6520	0.0029	0.24%
2025-09-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1848	1.6520	1.1879	1.6551	-0.0031	-0.26%
2025-09-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1879	1.6551	1.1909	1.6581	-0.0030	-0.25%
2025-09-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1909	1.6581	1.1882	1.6554	0.0027	0.23%
2025-09-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1825	1.6497	0.0057	0.48%
2025-09-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1825	1.6497	1.1839	1.6511	-0.0014	-0.12%
2025-09-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1839	1.6511	1.1825	1.6497	0.0014	0.12%
2025-09-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1825	1.6497	1.1859	1.6531	-0.0034	-0.29%
2025-09-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1859	1.6531	1.1863	1.6535	-0.0004	-0.03%
2025-08-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1866	1.6538	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1866	1.6538	1.1863	1.6535	0.0003	0.03%
2025-08-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1927	1.6599	-0.0064	-0.54%
2025-08-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1927	1.6599	1.1914	1.6586	0.0013	0.11%
2025-08-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1914	1.6586	1.1910	1.6582	0.0004	0.03%
2025-08-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1910	1.6582	1.1875	1.6547	0.0035	0.29%
2025-08-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1867	1.6539	0.0008	0.07%
2025-08-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1860	1.6532	0.0007	0.06%
2025-08-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1853	1.6525	0.0007	0.06%
2025-08-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1853	1.6525	1.1861	1.6533	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1861	1.6533	1.1854	1.6526	0.0007	0.06%
2025-08-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1854	1.6526	1.1872	1.6544	-0.0018	-0.15%
2025-08-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1872	1.6544	1.1862	1.6534	0.0010	0.08%
2025-08-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1862	1.6534	1.1865	1.6537	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1865	1.6537	0.0000	0.00%
2025-08-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1867	1.6539	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1867	1.6539	0.0000	0.00%
2025-08-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1857	1.6529	0.0010	0.08%
2025-08-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1857	1.6529	1.1846	1.6518	0.0011	0.09%
2025-08-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1846	1.6518	1.1836	1.6508	0.0010	0.08%
2025-08-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1836	1.6508	1.1838	1.6510	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1838	1.6510	1.1842	1.6514	-0.0004	-0.03%
2025-07-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1842	1.6514	1.1837	1.6509	0.0005	0.04%
2025-07-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1837	1.6509	1.1853	1.6525	-0.0016	-0.13%
2025-07-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1853	1.6525	1.1860	1.6532	-0.0007	-0.06%
2025-07-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1860	1.6532	0.0000	0.00%
2025-07-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1869	1.6541	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1869	1.6541	1.1881	1.6553	-0.0012	-0.10%
2025-07-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1882	1.6554	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1881	1.6553	0.0001	0.01%
2025-07-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1878	1.6550	0.0003	0.03%
2025-07-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1867	1.6539	0.0011	0.09%
2025-07-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1863	1.6535	0.0004	0.03%
2025-07-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1860	1.6532	0.0003	0.03%
2025-07-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1875	1.6547	-0.0015	-0.13%
2025-07-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1880	1.6552	-0.0005	-0.04%
2025-07-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1880	1.6552	1.1879	1.6551	0.0001	0.01%
2025-07-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1879	1.6551	1.1880	1.6552	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1880	1.6552	1.1878	1.6550	0.0002	0.02%
2025-07-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1874	1.6546	0.0004	0.03%
2025-07-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1874	1.6546	1.1865	1.6537	0.0009	0.08%
2025-07-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1856	1.6528	0.0009	0.08%
2025-07-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1856	1.6528	1.1851	1.6523	0.0005	0.04%
2025-07-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1851	1.6523	1.1835	1.6507	0.0016	0.14%
2025-06-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1835	1.6507	1.1841	1.6513	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1841	1.6513	1.1843	1.6515	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1843	1.6515	1.1847	1.6519	-0.0004	-0.03%
2025-06-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1847	1.6519	1.1841	1.6513	0.0006	0.05%
2025-06-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1841	1.6513	1.1839	1.6511	0.0002	0.02%
2025-06-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1839	1.6511	1.1829	1.6501	0.0010	0.08%
2025-06-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1829	1.6501	1.1821	1.6493	0.0008	0.07%
2025-06-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1821	1.6493	1.1818	1.6490	0.0003	0.03%
2025-06-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1818	1.6490	1.1813	1.6485	0.0005	0.04%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%