大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

今天最新净值 1.1129 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5719
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.859亿份
最近份额：7.4923亿
最近资产：8.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐范昕

近一季大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景旭纯债债券C(000153)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000153	大成景旭纯债债券C	1.1129	1.5719	1.1128	1.5718	0.0001	0.01%
2026-09-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1128	1.5718	0.0000	0.00%
2026-09-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1132	1.5722	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.1132	1.5722	1.1134	1.5724	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.1134	1.5724	1.1134	1.5724	0.0000	0.00%
2026-09-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.1134	1.5724	1.1133	1.5723	0.0001	0.01%
2026-09-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.1133	1.5723	1.1129	1.5719	0.0004	0.04%
2026-09-04	000153	大成景旭纯债债券C	1.1129	1.5719	1.1129	1.5719	0.0000	0.00%
2026-09-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.1129	1.5719	1.1125	1.5715	0.0004	0.04%
2026-09-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.1125	1.5715	1.1126	1.5716	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	000153	大成景旭纯债债券C	1.1126	1.5716	1.1124	1.5714	0.0002	0.02%
2026-08-31	000153	大成景旭纯债债券C	1.1124	1.5714	1.1123	1.5713	0.0001	0.01%
2026-08-28	000153	大成景旭纯债债券C	1.1123	1.5713	1.1125	1.5715	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.1125	1.5715	1.1128	1.5718	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1130	1.5720	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.1130	1.5720	1.1129	1.5719	0.0001	0.01%
2026-08-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.1129	1.5719	1.1124	1.5714	0.0005	0.04%
2026-08-21	000153	大成景旭纯债债券C	1.1124	1.5714	1.1126	1.5716	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.1126	1.5716	1.1128	1.5718	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1128	1.5718	0.0000	0.00%
2026-08-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.1128	1.5718	1.1123	1.5713	0.0005	0.04%
2026-08-17	000153	大成景旭纯债债券C	1.1123	1.5713	1.1119	1.5709	0.0004	0.04%
2026-08-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.1119	1.5709	1.1113	1.5703	0.0006	0.05%
2026-08-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.1113	1.5703	1.1107	1.5697	0.0006	0.05%
2026-08-12	000153	大成景旭纯债债券C	1.1107	1.5697	1.1105	1.5695	0.0002	0.02%

2026-08-11	000153	大成景旭纯债债券C	1.1105	1.5695	1.1106	1.5696	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.1106	1.5696	1.1101	1.5691	0.0005	0.05%
2026-08-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.1101	1.5691	1.1100	1.5690	0.0001	0.01%
2026-08-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.1100	1.5690	1.1098	1.5688	0.0002	0.02%
2026-08-05	000153	大成景旭纯债债券C	1.1098	1.5688	1.1098	1.5688	0.0000	0.00%
2026-08-04	000153	大成景旭纯债债券C	1.1098	1.5688	1.1096	1.5686	0.0002	0.02%
2026-08-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.1096	1.5686	1.1092	1.5682	0.0004	0.04%
2026-07-31	000153	大成景旭纯债债券C	1.1092	1.5682	1.1088	1.5678	0.0004	0.04%
2026-07-30	000153	大成景旭纯债债券C	1.1088	1.5678	1.1086	1.5676	0.0002	0.02%
2026-07-29	000153	大成景旭纯债债券C	1.1086	1.5676	1.1084	1.5674	0.0002	0.02%
2026-07-28	000153	大成景旭纯债债券C	1.1084	1.5674	1.1084	1.5674	0.0000	0.00%
2026-07-27	000153	大成景旭纯债债券C	1.1084	1.5674	1.1083	1.5673	0.0001	0.01%
2026-07-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.1083	1.5673	1.1080	1.5670	0.0003	0.03%
2026-07-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.1080	1.5670	1.1078	1.5668	0.0002	0.02%
2026-07-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.1078	1.5668	1.1074	1.5664	0.0004	0.04%
2026-07-21	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1074	1.5664	0.0000	0.00%
2026-07-20	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1076	1.5666	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000153	大成景旭纯债债券C	1.1076	1.5666	1.1073	1.5663	0.0003	0.03%
2026-07-16	000153	大成景旭纯债债券C	1.1073	1.5663	1.1075	1.5665	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000153	大成景旭纯债债券C	1.1075	1.5665	1.1074	1.5664	0.0001	0.01%
2026-07-14	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1072	1.5662	0.0002	0.02%
2026-07-13	000153	大成景旭纯债债券C	1.1072	1.5662	1.1075	1.5665	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	000153	大成景旭纯债债券C	1.1075	1.5665	1.1074	1.5664	0.0001	0.01%
2026-07-09	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1074	1.5664	0.0000	0.00%
2026-07-08	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1071	1.5661	0.0003	0.03%
2026-07-07	000153	大成景旭纯债债券C	1.1071	1.5661	1.1071	1.5661	0.0000	0.00%
2026-07-06	000153	大成景旭纯债债券C	1.1071	1.5661	1.1065	1.5655	0.0006	0.05%
2026-07-03	000153	大成景旭纯债债券C	1.1065	1.5655	1.1067	1.5657	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000153	大成景旭纯债债券C	1.1067	1.5657	1.1066	1.5656	0.0001	0.01%
2026-07-01	000153	大成景旭纯债债券C	1.1066	1.5656	1.1074	1.5664	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000153	大成景旭纯债债券C	1.1074	1.5664	1.1082	1.5672	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	000153	大成景旭纯债债券C	1.1082	1.5672	1.1071	1.5661	0.0011	0.10%
2026-06-26	000153	大成景旭纯债债券C	1.1071	1.5661	1.1067	1.5657	0.0004	0.04%
2026-06-25	000153	大成景旭纯债债券C	1.1067	1.5657	1.1061	1.5651	0.0006	0.05%
2026-06-24	000153	大成景旭纯债债券C	1.1061	1.5651	1.1060	1.5650	0.0001	0.01%
2026-06-23	000153	大成景旭纯债债券C	1.1060	1.5650	1.1062	1.5652	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	000153	大成景旭纯债债券C	1.1062	1.5652	1.1063	1.5653	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000153	大成景旭纯债债券C	1.1063	1.5653	1.1061	1.5651	0.0002	0.02%
2026-06-17	000153	大成景旭纯债债券C	1.1061	1.5651	1.1056	1.5646	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%