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大成景旭纯债债券C(大成景旭C)基金净值查询(000153)

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今天最新净值 1.1129 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.5719
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.859亿份
  • 最近份额：7.4923亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：方锐 范昕
今年以来大成景旭纯债债券C|大成景旭C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成景旭纯债债券C(000153)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.1130 1.5720 1.1129 1.5719 0.0001 0.01%
2026-09-15 000153 大成景旭纯债债券C 1.1129 1.5719 1.1128 1.5718 0.0001 0.01%
2026-09-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.1128 1.5718 1.1128 1.5718 0.0000 0.00%
2026-09-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.1128 1.5718 1.1132 1.5722 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.1132 1.5722 1.1134 1.5724 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.1134 1.5724 1.1134 1.5724 0.0000 0.00%
2026-09-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.1134 1.5724 1.1133 1.5723 0.0001 0.01%
2026-09-07 000153 大成景旭纯债债券C 1.1133 1.5723 1.1129 1.5719 0.0004 0.04%
2026-09-04 000153 大成景旭纯债债券C 1.1129 1.5719 1.1129 1.5719 0.0000 0.00%
2026-09-03 000153 大成景旭纯债债券C 1.1129 1.5719 1.1125 1.5715 0.0004 0.04%
2026-09-02 000153 大成景旭纯债债券C 1.1125 1.5715 1.1126 1.5716 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000153 大成景旭纯债债券C 1.1126 1.5716 1.1124 1.5714 0.0002 0.02%
2026-08-31 000153 大成景旭纯债债券C 1.1124 1.5714 1.1123 1.5713 0.0001 0.01%
2026-08-28 000153 大成景旭纯债债券C 1.1123 1.5713 1.1125 1.5715 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 000153 大成景旭纯债债券C 1.1125 1.5715 1.1128 1.5718 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.1128 1.5718 1.1130 1.5720 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000153 大成景旭纯债债券C 1.1130 1.5720 1.1129 1.5719 0.0001 0.01%
2026-08-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.1129 1.5719 1.1124 1.5714 0.0005 0.04%
2026-08-21 000153 大成景旭纯债债券C 1.1124 1.5714 1.1126 1.5716 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.1126 1.5716 1.1128 1.5718 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000153 大成景旭纯债债券C 1.1128 1.5718 1.1128 1.5718 0.0000 0.00%
2026-08-18 000153 大成景旭纯债债券C 1.1128 1.5718 1.1123 1.5713 0.0005 0.04%
2026-08-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.1123 1.5713 1.1119 1.5709 0.0004 0.04%
2026-08-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.1119 1.5709 1.1113 1.5703 0.0006 0.05%
2026-08-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.1113 1.5703 1.1107 1.5697 0.0006 0.05%
2026-08-12 000153 大成景旭纯债债券C 1.1107 1.5697 1.1105 1.5695 0.0002 0.02%
2026-08-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.1105 1.5695 1.1106 1.5696 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.1106 1.5696 1.1101 1.5691 0.0005 0.05%
2026-08-07 000153 大成景旭纯债债券C 1.1101 1.5691 1.1100 1.5690 0.0001 0.01%
2026-08-06 000153 大成景旭纯债债券C 1.1100 1.5690 1.1098 1.5688 0.0002 0.02%
2026-08-05 000153 大成景旭纯债债券C 1.1098 1.5688 1.1098 1.5688 0.0000 0.00%
2026-08-04 000153 大成景旭纯债债券C 1.1098 1.5688 1.1096 1.5686 0.0002 0.02%
2026-08-03 000153 大成景旭纯债债券C 1.1096 1.5686 1.1092 1.5682 0.0004 0.04%
2026-07-31 000153 大成景旭纯债债券C 1.1092 1.5682 1.1088 1.5678 0.0004 0.04%
2026-07-30 000153 大成景旭纯债债券C 1.1088 1.5678 1.1086 1.5676 0.0002 0.02%
2026-07-29 000153 大成景旭纯债债券C 1.1086 1.5676 1.1084 1.5674 0.0002 0.02%
2026-07-28 000153 大成景旭纯债债券C 1.1084 1.5674 1.1084 1.5674 0.0000 0.00%
2026-07-27 000153 大成景旭纯债债券C 1.1084 1.5674 1.1083 1.5673 0.0001 0.01%
2026-07-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.1083 1.5673 1.1080 1.5670 0.0003 0.03%
2026-07-23 000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 1.5670 1.1078 1.5668 0.0002 0.02%
2026-07-22 000153 大成景旭纯债债券C 1.1078 1.5668 1.1074 1.5664 0.0004 0.04%
2026-07-21 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1074 1.5664 0.0000 0.00%
2026-07-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1076 1.5666 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.1076 1.5666 1.1073 1.5663 0.0003 0.03%
2026-07-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.1073 1.5663 1.1075 1.5665 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 000153 大成景旭纯债债券C 1.1075 1.5665 1.1074 1.5664 0.0001 0.01%
2026-07-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1072 1.5662 0.0002 0.02%
2026-07-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.1072 1.5662 1.1075 1.5665 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.1075 1.5665 1.1074 1.5664 0.0001 0.01%
2026-07-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1074 1.5664 0.0000 0.00%
2026-07-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1071 1.5661 0.0003 0.03%
2026-07-07 000153 大成景旭纯债债券C 1.1071 1.5661 1.1071 1.5661 0.0000 0.00%
2026-07-06 000153 大成景旭纯债债券C 1.1071 1.5661 1.1065 1.5655 0.0006 0.05%
2026-07-03 000153 大成景旭纯债债券C 1.1065 1.5655 1.1067 1.5657 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 000153 大成景旭纯债债券C 1.1067 1.5657 1.1066 1.5656 0.0001 0.01%
2026-07-01 000153 大成景旭纯债债券C 1.1066 1.5656 1.1074 1.5664 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 000153 大成景旭纯债债券C 1.1074 1.5664 1.1082 1.5672 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 000153 大成景旭纯债债券C 1.1082 1.5672 1.1071 1.5661 0.0011 0.10%
2026-06-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.1071 1.5661 1.1067 1.5657 0.0004 0.04%
2026-06-25 000153 大成景旭纯债债券C 1.1067 1.5657 1.1061 1.5651 0.0006 0.05%
2026-06-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.1061 1.5651 1.1060 1.5650 0.0001 0.01%
2026-06-23 000153 大成景旭纯债债券C 1.1060 1.5650 1.1062 1.5652 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000153 大成景旭纯债债券C 1.1062 1.5652 1.1063 1.5653 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000153 大成景旭纯债债券C 1.1063 1.5653 1.1061 1.5651 0.0002 0.02%
2026-06-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.1061 1.5651 1.1056 1.5646 0.0005 0.05%
2026-06-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.1056 1.5646 1.1048 1.5638 0.0008 0.07%
2026-06-15 000153 大成景旭纯债债券C 1.1048 1.5638 1.1047 1.5637 0.0001 0.01%
2026-06-12 000153 大成景旭纯债债券C 1.1047 1.5637 1.1042 1.5632 0.0005 0.05%
2026-06-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.1042 1.5632 1.1047 1.5637 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.1047 1.5637 1.1053 1.5643 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.1053 1.5643 1.1058 1.5648 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.1058 1.5648 1.1062 1.5652 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 000153 大成景旭纯债债券C 1.1062 1.5652 1.1067 1.5657 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 000153 大成景旭纯债债券C 1.1067 1.5657 1.1062 1.5652 0.0005 0.05%
2026-06-03 000153 大成景旭纯债债券C 1.1062 1.5652 1.1066 1.5656 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 000153 大成景旭纯债债券C 1.1066 1.5656 1.1066 1.5656 0.0000 0.00%
2026-06-01 000153 大成景旭纯债债券C 1.1066 1.5656 1.1061 1.5651 0.0005 0.05%
2026-05-29 000153 大成景旭纯债债券C 1.1061 1.5651 1.1058 1.5648 0.0003 0.03%
2026-05-28 000153 大成景旭纯债债券C 1.1058 1.5648 1.1055 1.5645 0.0003 0.03%
2026-05-27 000153 大成景旭纯债债券C 1.1055 1.5645 1.1046 1.5636 0.0009 0.08%
2026-05-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.1046 1.5636 1.1039 1.5629 0.0007 0.06%
2026-05-25 000153 大成景旭纯债债券C 1.1039 1.5629 1.1035 1.5625 0.0004 0.04%
2026-05-22 000153 大成景旭纯债债券C 1.1035 1.5625 1.1037 1.5627 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000153 大成景旭纯债债券C 1.1037 1.5627 1.1037 1.5627 0.0000 0.00%
2026-05-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.1037 1.5627 1.1039 1.5629 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 000153 大成景旭纯债债券C 1.1039 1.5629 1.1029 1.5619 0.0010 0.09%
2026-05-18 000153 大成景旭纯债债券C 1.1029 1.5619 1.1024 1.5614 0.0005 0.05%
2026-05-15 000153 大成景旭纯债债券C 1.1024 1.5614 1.1026 1.5616 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.1026 1.5616 1.1029 1.5619 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.1029 1.5619 1.1025 1.5615 0.0004 0.04%
2026-05-12 000153 大成景旭纯债债券C 1.1025 1.5615 1.1021 1.5611 0.0004 0.04%
2026-05-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.1021 1.5611 1.1015 1.5605 0.0006 0.05%
2026-05-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.1015 1.5605 1.1013 1.5603 0.0002 0.02%
2026-04-30 000153 大成景旭纯债债券C 1.1015 1.5605 1.1020 1.5610 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 1.5610 1.1011 1.5601 0.0009 0.08%
2026-04-28 000153 大成景旭纯债债券C 1.1011 1.5601 1.1007 1.5597 0.0004 0.04%
2026-04-27 000153 大成景旭纯债债券C 1.1007 1.5597 1.1015 1.5605 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.1015 1.5605 1.1021 1.5611 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 000153 大成景旭纯债债券C 1.1021 1.5611 1.1025 1.5615 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 000153 大成景旭纯债债券C 1.1025 1.5615 1.1020 1.5610 0.0005 0.05%
2026-04-21 000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 1.5610 1.1014 1.5604 0.0006 0.05%
2026-04-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.1014 1.5604 1.1013 1.5603 0.0001 0.01%
2026-04-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.1013 1.5603 1.1002 1.5592 0.0011 0.10%
2026-04-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.1002 1.5592 1.1000 1.5590 0.0002 0.02%
2026-04-15 000153 大成景旭纯债债券C 1.1000 1.5590 1.0996 1.5586 0.0004 0.04%
2026-04-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.0996 1.5586 1.0995 1.5585 0.0001 0.01%
2026-04-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.0995 1.5585 1.0986 1.5576 0.0009 0.08%
2026-04-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.0986 1.5576 1.0981 1.5571 0.0005 0.05%
2026-04-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.0981 1.5571 1.0984 1.5574 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.0984 1.5574 1.0984 1.5574 0.0000 0.00%
2026-04-07 000153 大成景旭纯债债券C 1.0984 1.5574 1.0980 1.5570 0.0004 0.04%
2026-04-03 000153 大成景旭纯债债券C 1.0980 1.5570 1.0974 1.5564 0.0006 0.05%
2026-04-02 000153 大成景旭纯债债券C 1.0974 1.5564 1.0972 1.5562 0.0002 0.02%
2026-04-01 000153 大成景旭纯债债券C 1.0972 1.5562 1.0977 1.5567 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 000153 大成景旭纯债债券C 1.0977 1.5567 1.0979 1.5569 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 000153 大成景旭纯债债券C 1.0979 1.5569 1.0968 1.5558 0.0011 0.10%
2026-03-27 000153 大成景旭纯债债券C 1.0968 1.5558 1.0965 1.5555 0.0003 0.03%
2026-03-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.0965 1.5555 1.0964 1.5554 0.0001 0.01%
2026-03-25 000153 大成景旭纯债债券C 1.0964 1.5554 1.0964 1.5554 0.0000 0.00%
2026-03-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.0964 1.5554 1.0960 1.5550 0.0004 0.04%
2026-03-23 000153 大成景旭纯债债券C 1.0960 1.5550 1.0962 1.5552 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.0962 1.5552 1.0962 1.5552 0.0000 0.00%
2026-03-19 000153 大成景旭纯债债券C 1.0962 1.5552 1.0962 1.5552 0.0000 0.00%
2026-03-18 000153 大成景旭纯债债券C 1.0962 1.5552 1.0954 1.5544 0.0008 0.07%
2026-03-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.0954 1.5544 1.0950 1.5540 0.0004 0.04%
2026-03-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.0950 1.5540 1.0953 1.5543 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.0953 1.5543 1.0950 1.5540 0.0003 0.03%
2026-03-12 000153 大成景旭纯债债券C 1.0950 1.5540 1.0944 1.5534 0.0006 0.05%
2026-03-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.0944 1.5534 1.0946 1.5536 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.0946 1.5536 1.0944 1.5534 0.0002 0.02%
2026-03-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.0944 1.5534 1.0955 1.5545 -0.0011 -0.10%
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2026-03-04 000153 大成景旭纯债债券C 1.0956 1.5546 1.0950 1.5540 0.0006 0.05%
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2026-02-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.0936 1.5526 1.0945 1.5535 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 000153 大成景旭纯债债券C 1.0945 1.5535 1.0951 1.5541 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 000153 大成景旭纯债债券C 1.0951 1.5541 1.0948 1.5538 0.0003 0.03%
2026-02-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.0948 1.5538 1.0949 1.5539 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 000153 大成景旭纯债债券C 1.0949 1.5539 1.0946 1.5536 0.0003 0.03%
2026-02-11 000153 大成景旭纯债债券C 1.0946 1.5536 1.0945 1.5535 0.0001 0.01%
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2026-02-09 000153 大成景旭纯债债券C 1.0946 1.5536 1.0941 1.5531 0.0005 0.05%
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2026-02-02 000153 大成景旭纯债债券C 1.0928 1.5518 1.0928 1.5518 0.0000 0.00%
2026-01-30 000153 大成景旭纯债债券C 1.0928 1.5518 1.0928 1.5518 0.0000 0.00%
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2026-01-26 000153 大成景旭纯债债券C 1.0929 1.5519 1.0926 1.5516 0.0003 0.03%
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2026-01-20 000153 大成景旭纯债债券C 1.0919 1.5509 1.0913 1.5503 0.0006 0.05%
2026-01-19 000153 大成景旭纯债债券C 1.0913 1.5503 1.0912 1.5502 0.0001 0.01%
2026-01-16 000153 大成景旭纯债债券C 1.0912 1.5502 1.0907 1.5497 0.0005 0.05%
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2026-01-13 000153 大成景旭纯债债券C 1.0905 1.5495 1.0903 1.5493 0.0002 0.02%
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2026-01-05 000153 大成景旭纯债债券C 1.0907 1.5497 1.0911 1.5501 -0.0004 -0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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招商债券A 1.3871 0.20%
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