摩根核心成长股票A(上投摩根核心)基金净值查询(000457)
今天最新净值
3.3167
-0.0350 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3926
0.0759 2.2885%
- 累计净值：3.6257
- 成立日期：2014-02-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：11.925亿份
- 最近份额：3.8164亿
- 最近资产：14.96亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一季摩根核心成长股票A|上投摩根核心基金净值查询
近一季,摩根核心成长股票A(000457)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4016 |
3.7106 |
3.3167 |
3.6257 |
0.0849 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3167 |
3.6257 |
3.3517 |
3.6607 |
-0.0350 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3517 |
3.6607 |
3.4011 |
3.7101 |
-0.0494 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4011 |
3.7101 |
3.3783 |
3.6873 |
0.0228 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3783 |
3.6873 |
3.4078 |
3.7168 |
-0.0295 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4078 |
3.7168 |
3.4068 |
3.7158 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4068 |
3.7158 |
3.4171 |
3.7261 |
-0.0103 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4171 |
3.7261 |
3.3736 |
3.6826 |
0.0435 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3736 |
3.6826 |
3.3641 |
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0.0095 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3641 |
3.6731 |
3.3667 |
3.6757 |
-0.0026 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3667 |
3.6757 |
3.4019 |
3.7109 |
-0.0352 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4019 |
3.7109 |
3.4197 |
3.7287 |
-0.0178 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4197 |
3.7287 |
3.4061 |
3.7151 |
0.0136 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4061 |
3.7151 |
3.3836 |
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0.0225 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
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3.6926 |
3.3856 |
3.6946 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3856 |
3.6946 |
3.3615 |
3.6705 |
0.0241 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3615 |
3.6705 |
3.3088 |
3.6178 |
0.0527 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3088 |
3.6178 |
3.3163 |
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-0.0075 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3163 |
3.6253 |
3.4295 |
3.7385 |
-0.1132 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4295 |
3.7385 |
3.4603 |
3.7693 |
-0.0308 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4603 |
3.7693 |
3.4468 |
3.7558 |
0.0135 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4468 |
3.7558 |
3.4859 |
3.7949 |
-0.0391 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4859 |
3.7949 |
3.4806 |
3.7896 |
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0.15% |
| 2025-11-14 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4806 |
3.7896 |
3.5433 |
3.8523 |
-0.0627 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.5433 |
3.8523 |
3.4584 |
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0.0849 |
2.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4584 |
3.7674 |
3.4621 |
3.7711 |
-0.0037 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4621 |
3.7711 |
3.4781 |
3.7871 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4781 |
3.7871 |
3.4829 |
3.7919 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4829 |
3.7919 |
3.4619 |
3.7709 |
0.0210 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4619 |
3.7709 |
3.4198 |
3.7288 |
0.0421 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4198 |
3.7288 |
3.3820 |
3.6910 |
0.0378 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3820 |
3.6910 |
3.4309 |
3.7399 |
-0.0489 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4309 |
3.7399 |
3.4198 |
3.7288 |
0.0111 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4198 |
3.7288 |
3.4480 |
3.7570 |
-0.0282 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4480 |
3.7570 |
3.4549 |
3.7639 |
-0.0069 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4549 |
3.7639 |
3.3874 |
3.6964 |
0.0675 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3874 |
3.6964 |
3.3992 |
3.7082 |
-0.0118 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3992 |
3.7082 |
3.3566 |
3.6656 |
0.0426 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3566 |
3.6656 |
3.2914 |
3.6004 |
0.0652 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2914 |
3.6004 |
3.2787 |
3.5877 |
0.0127 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2787 |
3.5877 |
3.2973 |
3.6063 |
-0.0186 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2973 |
3.6063 |
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3.5384 |
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2.10% |
| 2025-10-20 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2294 |
3.5384 |
3.2061 |
3.5151 |
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0.73% |
| 2025-10-17 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2061 |
3.5151 |
3.2990 |
3.6080 |
-0.0929 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2990 |
3.6080 |
3.2800 |
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0.0190 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2800 |
3.5890 |
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3.5378 |
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1.59% |
| 2025-10-14 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2288 |
3.5378 |
3.2926 |
3.6016 |
-0.0638 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2926 |
3.6016 |
3.3083 |
3.6173 |
-0.0157 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3083 |
3.6173 |
3.4177 |
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-0.1094 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.4177 |
3.7267 |
3.3983 |
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0.0194 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3983 |
3.7073 |
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3.6719 |
0.0354 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3629 |
3.6719 |
3.2913 |
3.6003 |
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2.18% |
| 2025-09-26 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2913 |
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3.3460 |
3.6550 |
-0.0547 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3460 |
3.6550 |
3.3361 |
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0.0099 |
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| 2025-09-24 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.3361 |
3.6451 |
3.2912 |
3.6002 |
0.0449 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2912 |
3.6002 |
3.2776 |
3.5866 |
0.0136 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2776 |
3.5866 |
3.2496 |
3.5586 |
0.0280 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2496 |
3.5586 |
3.2396 |
3.5486 |
0.0100 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
3.2396 |
3.5486 |
3.2838 |
3.5928 |
-0.0442 |
-1.35% |
