建信健康民生混合A(建信健康民生)基金净值查询(000547)
今天最新净值
6.3180
-0.0750 -1.19%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
6.0433
0.1203 2.0310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.3180
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.253亿份
- 最近份额：0.9285亿
- 最近资产：4.27亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：马牧青
近一月建信健康民生混合A|建信健康民生基金净值查询
近一月,建信健康民生混合A(000547)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.4780 |
6.4780 |
6.3180 |
6.3180 |
0.1600 |
2.53% |
| 2026-09-17 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.3180 |
6.3180 |
6.3930 |
6.3930 |
-0.0750 |
-1.19% |
| 2026-09-16 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.3930 |
6.3930 |
6.2270 |
6.2270 |
0.1660 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2270 |
6.2270 |
6.1530 |
6.1530 |
0.0740 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.1530 |
6.1530 |
6.2190 |
6.2190 |
-0.0660 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2190 |
6.2190 |
6.2470 |
6.2470 |
-0.0280 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2470 |
6.2470 |
6.2600 |
6.2600 |
-0.0130 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2600 |
6.2600 |
6.2920 |
6.2920 |
-0.0320 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2920 |
6.2920 |
6.3290 |
6.3290 |
-0.0370 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.3290 |
6.3290 |
6.0890 |
6.0890 |
0.2400 |
3.94% |
|
|
| 2026-09-04 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.0890 |
6.0890 |
6.2580 |
6.2580 |
-0.1690 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2580 |
6.2580 |
6.2920 |
6.2920 |
-0.0340 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2920 |
6.2920 |
6.3860 |
6.3860 |
-0.0940 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.3860 |
6.3860 |
6.5490 |
6.5490 |
-0.1630 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.5490 |
6.5490 |
6.4370 |
6.4370 |
0.1120 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.4370 |
6.4370 |
6.5470 |
6.5470 |
-0.1100 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.5470 |
6.5470 |
6.3490 |
6.3490 |
0.1980 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.3490 |
6.3490 |
6.2550 |
6.2550 |
0.0940 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2550 |
6.2550 |
6.2690 |
6.2690 |
-0.0140 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.2690 |
6.2690 |
6.4840 |
6.4840 |
-0.2150 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.4840 |
6.4840 |
6.4360 |
6.4360 |
0.0480 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.4360 |
6.4360 |
6.4320 |
6.4320 |
0.0040 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
000547 |
建信健康民生混合A |
6.4320 |
6.4320 |
6.9020 |
6.9020 |
-0.4700 |
-6.81% |
