博时黄金ETFI基金净值查询(000930)
今天最新净值
4.8819
0.0183 0.3800%
2024-04-26
- 累计净值:2.0334
- 成立日期:2014-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:20.6231亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:赵云阳 王祥
近一月,博时黄金ETFI(000930)基金累计收益率5.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3231 |
2.2166 |
5.2769 |
2.1974 |
0.0462 |
0.88% |
2024-04-25 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.2769 |
2.1974 |
5.2786 |
2.1981 |
-0.0017 |
-0.03% |
2024-04-24 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.2786 |
2.1981 |
5.2404 |
2.1823 |
0.0382 |
0.73% |
2024-04-23 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.2404 |
2.1823 |
5.3609 |
2.2323 |
-0.1205 |
-2.25% |
2024-04-22 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3609 |
2.2323 |
5.4451 |
2.2673 |
-0.0842 |
-1.55% |
2024-04-19 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.4451 |
2.2673 |
5.4219 |
2.2577 |
0.0232 |
0.43% |
2024-04-18 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.4219 |
2.2577 |
5.4327 |
2.2622 |
-0.0108 |
-0.20% |
2024-04-17 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.4327 |
2.2622 |
5.4156 |
2.2551 |
0.0171 |
0.32% |
2024-04-16 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.4156 |
2.2551 |
5.3791 |
2.2399 |
0.0365 |
0.68% |
2024-04-15 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3791 |
2.2399 |
5.4592 |
2.2732 |
-0.0801 |
-1.47% |
|
2024-04-12 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.4592 |
2.2732 |
5.3367 |
2.2223 |
0.1225 |
2.30% |
2024-04-11 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3367 |
2.2223 |
5.3688 |
2.2356 |
-0.0321 |
-0.60% |
2024-04-10 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3688 |
2.2356 |
5.3407 |
2.2239 |
0.0281 |
0.53% |
2024-04-09 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3407 |
2.2239 |
5.3327 |
2.2206 |
0.0080 |
0.15% |
2024-04-08 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.3327 |
2.2206 |
5.1741 |
2.1547 |
0.1586 |
3.07% |
2024-04-03 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.1741 |
2.1547 |
5.1363 |
2.1390 |
0.0378 |
0.74% |
2024-04-02 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.1363 |
2.1390 |
5.1355 |
2.1387 |
0.0008 |
0.02% |
2024-04-01 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.1355 |
2.1387 |
5.0782 |
2.1149 |
0.0573 |
1.13% |
2024-03-29 |
000930 |
博时黄金ETFI |
5.0782 |
2.1149 |
4.9934 |
2.0797 |
0.0848 |
1.70% |
2024-03-28 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9934 |
2.0797 |
4.9660 |
2.0683 |
0.0274 |
0.55% |
2024-03-27 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9660 |
2.0683 |
4.9333 |
2.0547 |
0.0327 |
0.66% |