创金合信聚利债券C基金净值查询(001200)
今天最新净值
1.1042
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0008 0.0746%
近一周,创金合信聚利债券C(001200)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0009 |
0.08% |