金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达新常态灵活配置混合 易方达医疗保健行业混合A 华夏能源革新股票A 信澳业绩驱动混合C 大摩数字经济混合C 易方达积极成长混合 汇添富移动互联股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 新华优选分红混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧医疗健康混合A 诺德新生活混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华润元大稳健债券A基金净值查询(001212)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0914 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
今年以来华润元大稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华润元大稳健债券A(001212)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001212 华润元大稳健债券A 1.0909 1.1608 1.0914 1.1613 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 001212 华润元大稳健债券A 1.0914 1.1613 1.0918 1.1617 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 001212 华润元大稳健债券A 1.0918 1.1617 1.0941 1.1640 -0.0023 -0.21%
2025-12-11 001212 华润元大稳健债券A 1.0941 1.1640 1.0907 1.1606 0.0034 0.31%
2025-12-10 001212 华润元大稳健债券A 1.0907 1.1606 1.0884 1.1583 0.0023 0.21%
2025-12-09 001212 华润元大稳健债券A 1.0884 1.1583 1.0856 1.1555 0.0028 0.26%
2025-12-08 001212 华润元大稳健债券A 1.0856 1.1555 1.0874 1.1573 -0.0018 -0.17%
2025-12-05 001212 华润元大稳健债券A 1.0874 1.1573 1.0853 1.1552 0.0021 0.19%
2025-12-04 001212 华润元大稳健债券A 1.0853 1.1552 1.0855 1.1554 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 001212 华润元大稳健债券A 1.0855 1.1554 1.0855 1.1554 0.0000 0.00%
2025-12-02 001212 华润元大稳健债券A 1.0855 1.1554 1.0859 1.1558 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 001212 华润元大稳健债券A 1.0859 1.1558 1.0858 1.1557 0.0001 0.01%
2025-11-28 001212 华润元大稳健债券A 1.0858 1.1557 1.0857 1.1556 0.0001 0.01%
2025-11-27 001212 华润元大稳健债券A 1.0857 1.1556 1.0858 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 001212 华润元大稳健债券A 1.0858 1.1557 1.0857 1.1556 0.0001 0.01%
2025-11-25 001212 华润元大稳健债券A 1.0857 1.1556 1.0856 1.1555 0.0001 0.01%
2025-11-24 001212 华润元大稳健债券A 1.0856 1.1555 1.0853 1.1552 0.0003 0.03%
2025-11-21 001212 华润元大稳健债券A 1.0853 1.1552 1.0851 1.1550 0.0002 0.02%
2025-11-20 001212 华润元大稳健债券A 1.0851 1.1550 1.0850 1.1549 0.0001 0.01%
2025-11-19 001212 华润元大稳健债券A 1.0850 1.1549 1.0849 1.1548 0.0001 0.01%
2025-11-18 001212 华润元大稳健债券A 1.0849 1.1548 1.0849 1.1548 0.0000 0.00%
2025-11-17 001212 华润元大稳健债券A 1.0849 1.1548 1.0840 1.1539 0.0009 0.08%
2025-11-14 001212 华润元大稳健债券A 1.0840 1.1539 1.0837 1.1536 0.0003 0.03%
2025-11-13 001212 华润元大稳健债券A 1.0837 1.1536 1.0832 1.1531 0.0005 0.05%
2025-11-12 001212 华润元大稳健债券A 1.0832 1.1531 1.0826 1.1525 0.0006 0.06%
2025-11-11 001212 华润元大稳健债券A 1.0826 1.1525 1.0820 1.1519 0.0006 0.06%
2025-11-10 001212 华润元大稳健债券A 1.0820 1.1519 1.0794 1.1493 0.0026 0.24%
2025-11-07 001212 华润元大稳健债券A 1.0794 1.1493 1.0785 1.1484 0.0009 0.08%
2025-11-06 001212 华润元大稳健债券A 1.0785 1.1484 1.0775 1.1474 0.0010 0.09%
2025-11-05 001212 华润元大稳健债券A 1.0775 1.1474 1.0766 1.1465 0.0009 0.08%
2025-11-04 001212 华润元大稳健债券A 1.0766 1.1465 1.0755 1.1454 0.0011 0.10%
2025-11-03 001212 华润元大稳健债券A 1.0755 1.1454 1.0755 1.1454 0.0000 0.00%
2025-10-31 001212 华润元大稳健债券A 1.0755 1.1454 1.0755 1.1454 0.0000 0.00%
2025-10-30 001212 华润元大稳健债券A 1.0755 1.1454 1.0754 1.1453 0.0001 0.01%
2025-10-29 001212 华润元大稳健债券A 1.0754 1.1453 1.0753 1.1452 0.0001 0.01%
2025-10-28 001212 华润元大稳健债券A 1.0753 1.1452 1.0752 1.1451 0.0001 0.01%
2025-10-27 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0752 1.1451 0.0000 0.00%
2025-10-24 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0750 1.1449 0.0002 0.02%
2025-10-23 001212 华润元大稳健债券A 1.0750 1.1449 1.0750 1.1449 0.0000 0.00%
2025-10-22 001212 华润元大稳健债券A 1.0750 1.1449 1.0753 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 001212 华润元大稳健债券A 1.0753 1.1452 1.0753 1.1452 0.0000 0.00%
2025-10-20 001212 华润元大稳健债券A 1.0753 1.1452 1.0752 1.1451 0.0001 0.01%
2025-10-17 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0752 1.1451 0.0000 0.00%
2025-10-16 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0751 1.1450 0.0001 0.01%
2025-10-15 001212 华润元大稳健债券A 1.0751 1.1450 1.0751 1.1450 0.0000 0.00%
2025-10-14 001212 华润元大稳健债券A 1.0751 1.1450 1.0752 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0751 1.1450 0.0001 0.01%
2025-10-10 001212 华润元大稳健债券A 1.0751 1.1450 1.0752 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0748 1.1447 0.0004 0.04%
2025-09-30 001212 华润元大稳健债券A 1.0748 1.1447 1.0749 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 001212 华润元大稳健债券A 1.0749 1.1448 1.0749 1.1448 0.0000 0.00%
2025-09-26 001212 华润元大稳健债券A 1.0749 1.1448 1.0749 1.1448 0.0000 0.00%
2025-09-25 001212 华润元大稳健债券A 1.0749 1.1448 1.0749 1.1448 0.0000 0.00%
2025-09-24 001212 华润元大稳健债券A 1.0749 1.1448 1.0751 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 001212 华润元大稳健债券A 1.0751 1.1450 1.0751 1.1450 0.0000 0.00%
2025-09-22 001212 华润元大稳健债券A 1.0751 1.1450 1.0752 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 001212 华润元大稳健债券A 1.0752 1.1451 1.0753 1.1452 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 001212 华润元大稳健债券A 1.0753 1.1452 1.1178 1.1452 0.0000 0.00%
2025-09-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1178 1.1452 1.1178 1.1452 0.0000 0.00%
2025-09-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1178 1.1452 1.1178 1.1452 0.0000 0.00%
2025-09-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1178 1.1452 1.1178 1.1452 0.0000 0.00%
2025-09-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1178 1.1452 1.1179 1.1453 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1179 1.1453 1.1178 1.1452 0.0001 0.01%
2025-09-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1178 1.1452 1.1179 1.1453 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1179 1.1453 1.1180 1.1454 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1180 1.1454 1.1180 1.1454 0.0000 0.00%
2025-09-05 001212 华润元大稳健债券A 1.1180 1.1454 1.1181 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 001212 华润元大稳健债券A 1.1181 1.1455 1.1182 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1182 1.1456 1.1182 1.1456 0.0000 0.00%
2025-09-02 001212 华润元大稳健债券A 1.1182 1.1456 1.1181 1.1455 0.0001 0.01%
2025-09-01 001212 华润元大稳健债券A 1.1181 1.1455 1.1183 1.1457 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 001212 华润元大稳健债券A 1.1183 1.1457 1.1184 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1184 1.1458 1.1184 1.1458 0.0000 0.00%
2025-08-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1184 1.1458 1.1177 1.1451 0.0007 0.06%
2025-08-26 001212 华润元大稳健债券A 1.1177 1.1451 1.1171 1.1445 0.0006 0.05%
2025-08-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1171 1.1445 1.1168 1.1442 0.0003 0.03%
2025-08-22 001212 华润元大稳健债券A 1.1168 1.1442 1.1169 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1169 1.1443 1.1167 1.1441 0.0002 0.02%
2025-08-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1167 1.1441 1.1170 1.1444 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 001212 华润元大稳健债券A 1.1170 1.1444 1.1165 1.1439 0.0005 0.04%
2025-08-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1165 1.1439 1.1183 1.1457 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1183 1.1457 1.1184 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1184 1.1458 1.1191 1.1465 -0.0007 -0.06%
2025-08-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1191 1.1465 1.1191 1.1465 0.0000 0.00%
2025-08-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1191 1.1465 1.1197 1.1471 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1197 1.1471 1.1205 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-08-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1205 1.1479 1.1203 1.1477 0.0002 0.02%
2025-08-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1203 1.1477 1.1204 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1204 1.1478 1.1206 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 001212 华润元大稳健债券A 1.1206 1.1480 1.1204 1.1478 0.0002 0.02%
2025-08-04 001212 华润元大稳健债券A 1.1204 1.1478 1.1207 1.1481 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 001212 华润元大稳健债券A 1.1207 1.1481 1.1208 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 001212 华润元大稳健债券A 1.1208 1.1482 1.1203 1.1477 0.0005 0.04%
2025-07-30 001212 华润元大稳健债券A 1.1203 1.1477 1.1202 1.1476 0.0001 0.01%
2025-07-29 001212 华润元大稳健债券A 1.1202 1.1476 1.1208 1.1482 -0.0006 -0.05%
2025-07-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1208 1.1482 1.1204 1.1478 0.0004 0.04%
2025-07-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1204 1.1478 1.1206 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1206 1.1480 1.1216 1.1490 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 001212 华润元大稳健债券A 1.1216 1.1490 1.1223 1.1497 -0.0007 -0.06%
2025-07-22 001212 华润元大稳健债券A 1.1223 1.1497 1.1228 1.1502 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1228 1.1502 1.1233 1.1507 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1233 1.1507 1.1235 1.1509 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1235 1.1509 1.1234 1.1508 0.0001 0.01%
2025-07-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1234 1.1508 1.1235 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1235 1.1509 1.1231 1.1505 0.0004 0.04%
2025-07-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1231 1.1505 1.1241 1.1515 -0.0010 -0.09%
2025-07-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1242 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1243 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1243 1.1517 0.0000 0.00%
2025-07-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1244 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1244 1.1518 1.1246 1.1520 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 001212 华润元大稳健债券A 1.1246 1.1520 1.1247 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1247 1.1521 1.1244 1.1518 0.0003 0.03%
2025-07-02 001212 华润元大稳健债券A 1.1244 1.1518 1.1243 1.1517 0.0001 0.01%
2025-07-01 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1243 1.1517 0.0000 0.00%
2025-06-30 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1242 1.1516 0.0001 0.01%
2025-06-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1242 1.1516 0.0000 0.00%
2025-06-26 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1242 1.1516 0.0000 0.00%
2025-06-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1242 1.1516 0.0000 0.00%
2025-06-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1242 1.1516 0.0000 0.00%
2025-06-23 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1241 1.1515 0.0001 0.01%
2025-06-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1240 1.1514 0.0001 0.01%
2025-06-19 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1239 1.1513 0.0001 0.01%
2025-06-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1239 1.1513 1.1239 1.1513 0.0000 0.00%
2025-06-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1239 1.1513 1.1239 1.1513 0.0000 0.00%
2025-06-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1239 1.1513 1.1239 1.1513 0.0000 0.00%
2025-06-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1239 1.1513 1.1240 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1240 1.1514 0.0000 0.00%
2025-06-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1240 1.1514 0.0000 0.00%
2025-06-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1240 1.1514 0.0000 0.00%
2025-06-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1241 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-06-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1241 1.1515 0.0000 0.00%
2025-06-05 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1241 1.1515 0.0000 0.00%
2025-06-04 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1240 1.1514 0.0001 0.01%
2025-06-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1241 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1241 1.1515 0.0000 0.00%
2025-05-29 001212 华润元大稳健债券A 1.1241 1.1515 1.1242 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1242 1.1516 0.0000 0.00%
2025-05-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1243 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1243 1.1517 0.0000 0.00%
2025-05-23 001212 华润元大稳健债券A 1.1243 1.1517 1.1244 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001212 华润元大稳健债券A 1.1244 1.1518 1.1245 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1245 1.1519 1.1245 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1245 1.1519 1.1255 1.1529 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 001212 华润元大稳健债券A 1.1255 1.1529 1.1250 1.1524 0.0005 0.04%
2025-05-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1250 1.1524 1.1250 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1250 1.1524 1.1252 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1252 1.1526 1.1252 1.1526 0.0000 0.00%
2025-05-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1252 1.1526 1.1247 1.1521 0.0005 0.04%
2025-05-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1247 1.1521 1.1254 1.1528 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1254 1.1528 1.1251 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1251 1.1525 1.1245 1.1519 0.0006 0.05%
2025-05-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1245 1.1519 1.1245 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1245 1.1519 1.1242 1.1516 0.0003 0.03%
2025-04-30 001212 华润元大稳健债券A 1.1242 1.1516 1.1240 1.1514 0.0002 0.02%
2025-04-29 001212 华润元大稳健债券A 1.1240 1.1514 1.1233 1.1507 0.0007 0.06%
2025-04-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1233 1.1507 1.1228 1.1502 0.0005 0.04%
2025-04-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1228 1.1502 1.1226 1.1500 0.0002 0.02%
2025-04-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1226 1.1500 1.1227 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001212 华润元大稳健债券A 1.1227 1.1501 1.1232 1.1506 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 001212 华润元大稳健债券A 1.1232 1.1506 1.1229 1.1503 0.0003 0.03%
2025-04-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1229 1.1503 1.1232 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1232 1.1506 1.1229 1.1503 0.0003 0.03%
2025-04-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1229 1.1503 1.1232 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1232 1.1506 1.1226 1.1500 0.0006 0.05%
2025-04-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1226 1.1500 1.1225 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1225 1.1499 1.1223 1.1497 0.0002 0.02%
2025-04-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1223 1.1497 1.1225 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1225 1.1499 1.1224 1.1498 0.0001 0.01%
2025-04-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1224 1.1498 1.1224 1.1498 0.0000 0.00%
2025-04-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1224 1.1498 1.1238 1.1512 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1238 1.1512 1.1205 1.1479 0.0033 0.29%
2025-04-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1205 1.1479 1.1179 1.1453 0.0026 0.23%
2025-04-02 001212 华润元大稳健债券A 1.1179 1.1453 1.1169 1.1443 0.0010 0.09%
2025-04-01 001212 华润元大稳健债券A 1.1169 1.1443 1.1166 1.1440 0.0003 0.03%
2025-03-31 001212 华润元大稳健债券A 1.1166 1.1440 1.1159 1.1433 0.0007 0.06%
2025-03-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1159 1.1433 1.1160 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1160 1.1434 1.1157 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-26 001212 华润元大稳健债券A 1.1157 1.1431 1.1150 1.1424 0.0007 0.06%
2025-03-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1150 1.1424 1.1145 1.1419 0.0005 0.04%
2025-03-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1145 1.1419 1.1140 1.1414 0.0005 0.04%
2025-03-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1140 1.1414 1.1142 1.1416 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1142 1.1416 1.1125 1.1399 0.0017 0.15%
2025-03-19 001212 华润元大稳健债券A 1.1125 1.1399 1.1120 1.1394 0.0005 0.04%
2025-03-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1120 1.1394 1.1116 1.1390 0.0004 0.04%
2025-03-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1116 1.1390 1.1127 1.1401 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1127 1.1401 1.1121 1.1395 0.0006 0.05%
2025-03-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1121 1.1395 1.1115 1.1389 0.0006 0.05%
2025-03-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1115 1.1389 1.1110 1.1384 0.0005 0.05%
2025-03-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1110 1.1384 1.1124 1.1398 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1124 1.1398 1.1126 1.1400 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1126 1.1400 1.1140 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1140 1.1414 1.1147 1.1421 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 001212 华润元大稳健债券A 1.1147 1.1421 1.1147 1.1421 0.0000 0.00%
2025-03-04 001212 华润元大稳健债券A 1.1147 1.1421 1.1146 1.1420 0.0001 0.01%
2025-03-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1146 1.1420 1.1137 1.1411 0.0009 0.08%
2025-02-28 001212 华润元大稳健债券A 1.1137 1.1411 1.1133 1.1407 0.0004 0.04%
2025-02-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1133 1.1407 1.1141 1.1415 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 001212 华润元大稳健债券A 1.1141 1.1415 1.1141 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-25 001212 华润元大稳健债券A 1.1141 1.1415 1.1138 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1138 1.1412 1.1155 1.1429 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1155 1.1429 1.1164 1.1438 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1164 1.1438 1.1172 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 001212 华润元大稳健债券A 1.1172 1.1446 1.1169 1.1443 0.0003 0.03%
2025-02-18 001212 华润元大稳健债券A 1.1169 1.1443 1.1174 1.1448 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1174 1.1448 1.1177 1.1451 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1177 1.1451 1.1182 1.1456 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1182 1.1456 1.1183 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001212 华润元大稳健债券A 1.1183 1.1457 1.1184 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 001212 华润元大稳健债券A 1.1184 1.1458 1.1185 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1185 1.1459 1.1190 1.1464 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1190 1.1464 1.1192 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1192 1.1466 1.1185 1.1459 0.0007 0.06%
2025-02-05 001212 华润元大稳健债券A 1.1185 1.1459 1.1181 1.1455 0.0004 0.04%
2025-01-27 001212 华润元大稳健债券A 1.1181 1.1455 1.1169 1.1443 0.0012 0.11%
2025-01-24 001212 华润元大稳健债券A 1.1169 1.1443 1.1169 1.1443 0.0000 0.00%
2025-01-23 001212 华润元大稳健债券A 1.1169 1.1443 1.1176 1.1450 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 001212 华润元大稳健债券A 1.1176 1.1450 1.1174 1.1448 0.0002 0.02%
2025-01-21 001212 华润元大稳健债券A 1.1174 1.1448 1.1173 1.1447 0.0001 0.01%
2025-01-20 001212 华润元大稳健债券A 1.1173 1.1447 1.1174 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 001212 华润元大稳健债券A 1.1174 1.1448 1.1176 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 001212 华润元大稳健债券A 1.1176 1.1450 1.1180 1.1454 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 001212 华润元大稳健债券A 1.1180 1.1454 1.1179 1.1453 0.0001 0.01%
2025-01-14 001212 华润元大稳健债券A 1.1179 1.1453 1.1175 1.1449 0.0004 0.04%
2025-01-13 001212 华润元大稳健债券A 1.1175 1.1449 1.1182 1.1456 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 001212 华润元大稳健债券A 1.1182 1.1456 1.1184 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 001212 华润元大稳健债券A 1.1184 1.1458 1.1189 1.1463 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 001212 华润元大稳健债券A 1.1189 1.1463 1.1192 1.1466 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 001212 华润元大稳健债券A 1.1192 1.1466 1.1195 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 001212 华润元大稳健债券A 1.1195 1.1469 1.1194 1.1468 0.0001 0.01%
2025-01-03 001212 华润元大稳健债券A 1.1194 1.1468 1.1190 1.1464 0.0004 0.04%
2025-01-02 001212 华润元大稳健债券A 1.1190 1.1464 1.1184 1.1458 0.0006 0.05%
标签云
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫A 1.8870 0.45%
华润元大润泽债券C 1.0962 0.02%
华润元大润泽债券A 1.1283 0.01%
华润元大润丰纯债债券A 1.0711 0.01%
华润元大润丰纯债债券C 1.0694 0.01%
华润元大润享三个月定开债C 1.0339 0.01%
华润元大润享三个月定开债A 1.0360 0.00%
华润元大润鑫债券A 1.1613 0.00%
华润元大稳健债券A 1.0909 -0.05%
华润元大稳健债券C 1.1078 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏