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华润元大稳健债券A基金净值查询(001212)

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今天最新净值 1.0914 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1613
成立日期：2015-10-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7878亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕王致远金兴健魏晓菲程涛涛

近一月华润元大稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大稳健债券A(001212)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001212	华润元大稳健债券A	1.0909	1.1608	1.0914	1.1613	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	001212	华润元大稳健债券A	1.0914	1.1613	1.0918	1.1617	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	001212	华润元大稳健债券A	1.0918	1.1617	1.0941	1.1640	-0.0023	-0.21%
2025-12-11	001212	华润元大稳健债券A	1.0941	1.1640	1.0907	1.1606	0.0034	0.31%
2025-12-10	001212	华润元大稳健债券A	1.0907	1.1606	1.0884	1.1583	0.0023	0.21%
2025-12-09	001212	华润元大稳健债券A	1.0884	1.1583	1.0856	1.1555	0.0028	0.26%
2025-12-08	001212	华润元大稳健债券A	1.0856	1.1555	1.0874	1.1573	-0.0018	-0.17%
2025-12-05	001212	华润元大稳健债券A	1.0874	1.1573	1.0853	1.1552	0.0021	0.19%
2025-12-04	001212	华润元大稳健债券A	1.0853	1.1552	1.0855	1.1554	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	001212	华润元大稳健债券A	1.0855	1.1554	1.0855	1.1554	0.0000	0.00%

2025-12-02	001212	华润元大稳健债券A	1.0855	1.1554	1.0859	1.1558	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	001212	华润元大稳健债券A	1.0859	1.1558	1.0858	1.1557	0.0001	0.01%
2025-11-28	001212	华润元大稳健债券A	1.0858	1.1557	1.0857	1.1556	0.0001	0.01%
2025-11-27	001212	华润元大稳健债券A	1.0857	1.1556	1.0858	1.1557	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	001212	华润元大稳健债券A	1.0858	1.1557	1.0857	1.1556	0.0001	0.01%
2025-11-25	001212	华润元大稳健债券A	1.0857	1.1556	1.0856	1.1555	0.0001	0.01%
2025-11-24	001212	华润元大稳健债券A	1.0856	1.1555	1.0853	1.1552	0.0003	0.03%
2025-11-21	001212	华润元大稳健债券A	1.0853	1.1552	1.0851	1.1550	0.0002	0.02%
2025-11-20	001212	华润元大稳健债券A	1.0851	1.1550	1.0850	1.1549	0.0001	0.01%
2025-11-19	001212	华润元大稳健债券A	1.0850	1.1549	1.0849	1.1548	0.0001	0.01%
2025-11-18	001212	华润元大稳健债券A	1.0849	1.1548	1.0849	1.1548	0.0000	0.00%
2025-11-17	001212	华润元大稳健债券A	1.0849	1.1548	1.0840	1.1539	0.0009	0.08%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.8870	0.45%
华润元大润泽债券C	1.0962	0.02%
华润元大润泽债券A	1.1283	0.01%
华润元大润丰纯债债券A	1.0711	0.01%
华润元大润丰纯债债券C	1.0694	0.01%
华润元大润享三个月定开债C	1.0339	0.01%
华润元大润享三个月定开债A	1.0360	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1613	0.00%
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华润元大稳健债券C	1.1078	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%