中欧永裕混合C(中欧永裕C)基金净值查询(001307)
今天最新净值
1.2085
0.0034 0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2143
0.0146 1.2203%
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5972亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：魏博 张跃鹏 刘金辉
近一季,中欧永裕混合C(001307)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0053 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0309 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0165 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0194 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0040 |
0.32% |
