鹏华弘华混合C(鹏华弘华C)基金净值查询(001328)
今天最新净值
1.2109
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0004 0.0360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4777亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 寇斌权
近一季,鹏华弘华混合C(001328)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0007 |
0.06% |
