易方达新享混合A(易方达新享A)基金净值查询(001342)
今天最新净值
1.6532
0.0004 0.02%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6542
0.0014 0.0867%
- 累计净值：2.3442
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9462亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达新享混合A(001342)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6532 |
2.3442 |
1.6528 |
2.3438 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6528 |
2.3438 |
1.6526 |
2.3436 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6526 |
2.3436 |
1.6501 |
2.3411 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6501 |
2.3411 |
1.6494 |
2.3404 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6494 |
2.3404 |
1.6460 |
2.3370 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6460 |
2.3370 |
1.6437 |
2.3347 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6437 |
2.3347 |
1.6451 |
2.3361 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6451 |
2.3361 |
1.6385 |
2.3295 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6385 |
2.3295 |
1.6424 |
2.3334 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6424 |
2.3334 |
1.6453 |
2.3363 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-12 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6453 |
2.3363 |
1.6421 |
2.3331 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6421 |
2.3331 |
1.6429 |
2.3339 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6429 |
2.3339 |
1.6424 |
2.3334 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6424 |
2.3334 |
1.6428 |
2.3338 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6428 |
2.3338 |
1.6403 |
2.3313 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6403 |
2.3313 |
1.6336 |
2.3246 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6336 |
2.3246 |
1.6341 |
2.3251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6341 |
2.3251 |
1.6360 |
2.3270 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6360 |
2.3270 |
1.6369 |
2.3279 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6369 |
2.3279 |
1.6343 |
2.3253 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
001342 |
易方达新享混合A |
1.6343 |
2.3253 |
1.6329 |
2.3239 |
0.0014 |
0.09% |
