诺安先进制造股票A(诺安先进)基金净值查询(001528)

今天最新净值 3.2210 0.0130 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4790 0.0450 1.3103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2210
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6796亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一季诺安先进制造股票A|诺安先进基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安先进制造股票A(001528)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001528	诺安先进制造股票A	3.2060	3.2060	3.2210	3.2210	-0.0150	-0.47%
2026-09-16	001528	诺安先进制造股票A	3.2210	3.2210	3.2080	3.2080	0.0130	0.41%
2026-09-15	001528	诺安先进制造股票A	3.2080	3.2080	3.2250	3.2250	-0.0170	-0.53%
2026-09-14	001528	诺安先进制造股票A	3.2250	3.2250	3.2310	3.2310	-0.0060	-0.19%
2026-09-11	001528	诺安先进制造股票A	3.2310	3.2310	3.2620	3.2620	-0.0310	-0.95%
2026-09-10	001528	诺安先进制造股票A	3.2620	3.2620	3.2750	3.2750	-0.0130	-0.40%
2026-09-09	001528	诺安先进制造股票A	3.2750	3.2750	3.2790	3.2790	-0.0040	-0.12%
2026-09-08	001528	诺安先进制造股票A	3.2790	3.2790	3.3000	3.3000	-0.0210	-0.64%
2026-09-07	001528	诺安先进制造股票A	3.3000	3.3000	3.2930	3.2930	0.0070	0.21%
2026-09-04	001528	诺安先进制造股票A	3.2930	3.2930	3.3090	3.3090	-0.0160	-0.48%

2026-09-03	001528	诺安先进制造股票A	3.3090	3.3090	3.3110	3.3110	-0.0020	-0.06%
2026-09-02	001528	诺安先进制造股票A	3.3110	3.3110	3.3510	3.3510	-0.0400	-1.19%
2026-09-01	001528	诺安先进制造股票A	3.3510	3.3510	3.3680	3.3680	-0.0170	-0.50%
2026-08-31	001528	诺安先进制造股票A	3.3680	3.3680	3.3440	3.3440	0.0240	0.72%
2026-08-28	001528	诺安先进制造股票A	3.3440	3.3440	3.3660	3.3660	-0.0220	-0.65%
2026-08-27	001528	诺安先进制造股票A	3.3660	3.3660	3.3300	3.3300	0.0360	1.08%
2026-08-26	001528	诺安先进制造股票A	3.3300	3.3300	3.3260	3.3260	0.0040	0.12%
2026-08-25	001528	诺安先进制造股票A	3.3260	3.3260	3.3170	3.3170	0.0090	0.27%
2026-08-24	001528	诺安先进制造股票A	3.3170	3.3170	3.3450	3.3450	-0.0280	-0.84%
2026-08-21	001528	诺安先进制造股票A	3.3450	3.3450	3.3580	3.3580	-0.0130	-0.39%
2026-08-20	001528	诺安先进制造股票A	3.3580	3.3580	3.3640	3.3640	-0.0060	-0.18%
2026-08-19	001528	诺安先进制造股票A	3.3640	3.3640	3.4470	3.4470	-0.0830	-2.41%
2026-08-18	001528	诺安先进制造股票A	3.4470	3.4470	3.4430	3.4430	0.0040	0.12%
2026-08-17	001528	诺安先进制造股票A	3.4430	3.4430	3.3980	3.3980	0.0450	1.32%
2026-08-14	001528	诺安先进制造股票A	3.3980	3.3980	3.4020	3.4020	-0.0040	-0.12%

2026-08-13	001528	诺安先进制造股票A	3.4020	3.4020	3.4270	3.4270	-0.0250	-0.73%
2026-08-12	001528	诺安先进制造股票A	3.4270	3.4270	3.4250	3.4250	0.0020	0.06%
2026-08-11	001528	诺安先进制造股票A	3.4250	3.4250	3.4330	3.4330	-0.0080	-0.23%
2026-08-10	001528	诺安先进制造股票A	3.4330	3.4330	3.4280	3.4280	0.0050	0.15%
2026-08-07	001528	诺安先进制造股票A	3.4280	3.4280	3.4110	3.4110	0.0170	0.50%
2026-08-06	001528	诺安先进制造股票A	3.4110	3.4110	3.4270	3.4270	-0.0160	-0.47%
2026-08-05	001528	诺安先进制造股票A	3.4270	3.4270	3.3900	3.3900	0.0370	1.09%
2026-08-04	001528	诺安先进制造股票A	3.3900	3.3900	3.3770	3.3770	0.0130	0.38%
2026-08-03	001528	诺安先进制造股票A	3.3770	3.3770	3.4080	3.4080	-0.0310	-0.91%
2026-07-31	001528	诺安先进制造股票A	3.4080	3.4080	3.3820	3.3820	0.0260	0.77%
2026-07-30	001528	诺安先进制造股票A	3.3820	3.3820	3.4160	3.4160	-0.0340	-1.00%
2026-07-29	001528	诺安先进制造股票A	3.4160	3.4160	3.3810	3.3810	0.0350	1.04%
2026-07-28	001528	诺安先进制造股票A	3.3810	3.3810	3.4260	3.4260	-0.0450	-1.31%
2026-07-27	001528	诺安先进制造股票A	3.4260	3.4260	3.3930	3.3930	0.0330	0.97%
2026-07-24	001528	诺安先进制造股票A	3.3930	3.3930	3.4150	3.4150	-0.0220	-0.64%
2026-07-23	001528	诺安先进制造股票A	3.4150	3.4150	3.4250	3.4250	-0.0100	-0.29%
2026-07-22	001528	诺安先进制造股票A	3.4250	3.4250	3.4140	3.4140	0.0110	0.32%
2026-07-21	001528	诺安先进制造股票A	3.4140	3.4140	3.3310	3.3310	0.0830	2.49%
2026-07-20	001528	诺安先进制造股票A	3.3310	3.3310	3.2810	3.2810	0.0500	1.52%
2026-07-17	001528	诺安先进制造股票A	3.2810	3.2810	3.3780	3.3780	-0.0970	-2.87%
2026-07-16	001528	诺安先进制造股票A	3.3780	3.3780	3.4080	3.4080	-0.0300	-0.88%
2026-07-15	001528	诺安先进制造股票A	3.4080	3.4080	3.4100	3.4100	-0.0020	-0.06%
2026-07-14	001528	诺安先进制造股票A	3.4100	3.4100	3.4030	3.4030	0.0070	0.21%
2026-07-13	001528	诺安先进制造股票A	3.4030	3.4030	3.4610	3.4610	-0.0580	-1.68%
2026-07-10	001528	诺安先进制造股票A	3.4610	3.4610	3.5310	3.5310	-0.0700	-1.98%
2026-07-09	001528	诺安先进制造股票A	3.5310	3.5310	3.4650	3.4650	0.0660	1.90%
2026-07-08	001528	诺安先进制造股票A	3.4650	3.4650	3.4880	3.4880	-0.0230	-0.66%
2026-07-07	001528	诺安先进制造股票A	3.4880	3.4880	3.5150	3.5150	-0.0270	-0.77%
2026-07-06	001528	诺安先进制造股票A	3.5150	3.5150	3.5090	3.5090	0.0060	0.17%
2026-07-03	001528	诺安先进制造股票A	3.5090	3.5090	3.5040	3.5040	0.0050	0.14%
2026-07-02	001528	诺安先进制造股票A	3.5040	3.5040	3.5410	3.5410	-0.0370	-1.04%
2026-07-01	001528	诺安先进制造股票A	3.5410	3.5410	3.5510	3.5510	-0.0100	-0.28%
2026-06-30	001528	诺安先进制造股票A	3.5510	3.5510	3.4970	3.4970	0.0540	1.54%
2026-06-29	001528	诺安先进制造股票A	3.4970	3.4970	3.4410	3.4410	0.0560	1.63%
2026-06-26	001528	诺安先进制造股票A	3.4410	3.4410	3.4870	3.4870	-0.0460	-1.32%
2026-06-25	001528	诺安先进制造股票A	3.4870	3.4870	3.4690	3.4690	0.0180	0.52%
2026-06-24	001528	诺安先进制造股票A	3.4690	3.4690	3.4570	3.4570	0.0120	0.35%
2026-06-23	001528	诺安先进制造股票A	3.4570	3.4570	3.4910	3.4910	-0.0340	-0.97%
2026-06-22	001528	诺安先进制造股票A	3.4910	3.4910	3.4400	3.4400	0.0510	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%