万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)

今天最新净值 1.0724 0.0039 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 -0.0045 -0.4261%

累计净值：1.2777
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东谷丹青董一平

近半年万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率12.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0645	1.2698	1.0724	1.2777	-0.0079	-0.74%
2025-12-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0724	1.2777	1.0685	1.2738	0.0039	0.36%
2025-12-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0685	1.2738	1.0745	1.2798	-0.0060	-0.56%
2025-12-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0745	1.2798	1.0750	1.2803	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0750	1.2803	1.0769	1.2822	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0769	1.2822	1.0699	1.2752	0.0070	0.65%
2025-12-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0699	1.2752	1.0661	1.2714	0.0038	0.36%
2025-12-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0661	1.2714	1.0629	1.2682	0.0032	0.30%
2025-12-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0629	1.2682	1.0668	1.2721	-0.0039	-0.37%
2025-12-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0668	1.2721	1.0705	1.2758	-0.0037	-0.35%

2025-12-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0705	1.2758	1.0667	1.2720	0.0038	0.36%
2025-11-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0667	1.2720	1.0629	1.2682	0.0038	0.36%
2025-11-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0629	1.2682	1.0622	1.2675	0.0007	0.07%
2025-11-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0622	1.2675	1.0573	1.2626	0.0049	0.46%
2025-11-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0573	1.2626	1.0518	1.2571	0.0055	0.52%
2025-11-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0518	1.2571	1.0519	1.2572	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0519	1.2572	1.0657	1.2710	-0.0138	-1.29%
2025-11-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0657	1.2710	1.0691	1.2744	-0.0034	-0.32%
2025-11-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0691	1.2744	1.0686	1.2739	0.0005	0.05%
2025-11-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0686	1.2739	1.0738	1.2791	-0.0052	-0.48%
2025-11-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0738	1.2791	1.0738	1.2791	0.0000	0.00%
2025-11-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0738	1.2791	1.0858	1.2911	-0.0120	-1.11%
2025-11-13	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0858	1.2911	1.0763	1.2816	0.0095	0.88%
2025-11-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0763	1.2816	1.0797	1.2850	-0.0034	-0.31%
2025-11-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0797	1.2850	1.0838	1.2891	-0.0041	-0.38%

2025-11-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0838	1.2891	1.0890	1.2943	-0.0052	-0.48%
2025-11-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0890	1.2943	1.0928	1.2981	-0.0038	-0.35%
2025-11-06	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0928	1.2981	1.0808	1.2861	0.0120	1.11%
2025-11-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0808	1.2861	1.0779	1.2832	0.0029	0.27%
2025-11-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0779	1.2832	1.0861	1.2914	-0.0082	-0.75%
2025-11-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0861	1.2914	1.0881	1.2934	-0.0020	-0.18%
2025-10-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0881	1.2934	1.0982	1.3035	-0.0101	-0.92%
2025-10-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0982	1.3035	1.1059	1.3112	-0.0077	-0.70%
2025-10-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1059	1.3112	1.0974	1.3027	0.0085	0.77%
2025-10-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0974	1.3027	1.0993	1.3046	-0.0019	-0.17%
2025-10-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0993	1.3046	1.0882	1.2935	0.0111	1.02%
2025-10-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0882	1.2935	1.0732	1.2785	0.0150	1.40%
2025-10-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0732	1.2785	1.0765	1.2818	-0.0033	-0.31%
2025-10-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0765	1.2818	1.0785	1.2838	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0785	1.2838	1.0678	1.2731	0.0107	1.00%
2025-10-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0678	1.2731	1.0638	1.2691	0.0040	0.38%
2025-10-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0638	1.2691	1.0762	1.2815	-0.0124	-1.15%
2025-10-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0762	1.2815	1.0776	1.2829	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0776	1.2829	1.0676	1.2729	0.0100	0.94%
2025-10-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0676	1.2729	1.0862	1.2915	-0.0186	-1.71%
2025-10-13	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0862	1.2915	1.0878	1.2931	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0878	1.2931	1.1048	1.3101	-0.0170	-1.54%
2025-10-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1048	1.3101	1.0993	1.3046	0.0055	0.50%
2025-09-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0993	1.3046	1.0974	1.3027	0.0019	0.17%
2025-09-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0974	1.3027	1.0878	1.2931	0.0096	0.88%
2025-09-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0878	1.2931	1.0968	1.3021	-0.0090	-0.82%
2025-09-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0968	1.3021	1.0988	1.3041	-0.0020	-0.18%
2025-09-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0988	1.3041	1.0939	1.2992	0.0049	0.45%
2025-09-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0939	1.2992	1.0938	1.2991	0.0001	0.01%
2025-09-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0938	1.2991	1.0846	1.2899	0.0092	0.85%
2025-09-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0846	1.2899	1.0873	1.2926	-0.0027	-0.25%
2025-09-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0873	1.2926	1.0903	1.2956	-0.0030	-0.28%
2025-09-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0903	1.2956	1.0829	1.2882	0.0074	0.68%
2025-09-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0829	1.2882	1.0760	1.2813	0.0069	0.64%
2025-09-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0760	1.2813	1.0757	1.2810	0.0003	0.03%
2025-09-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0757	1.2810	1.0750	1.2803	0.0007	0.07%
2025-09-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0750	1.2803	1.0575	1.2628	0.0175	1.65%
2025-09-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0575	1.2628	1.0561	1.2614	0.0014	0.13%
2025-09-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0561	1.2614	1.0569	1.2622	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0569	1.2622	1.0576	1.2629	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0576	1.2629	1.0401	1.2454	0.0175	1.68%
2025-09-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0401	1.2454	1.0637	1.2690	-0.0236	-2.22%
2025-09-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0637	1.2690	1.0678	1.2731	-0.0041	-0.38%
2025-09-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0678	1.2731	1.0732	1.2785	-0.0054	-0.50%
2025-09-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0732	1.2785	1.0679	1.2732	0.0053	0.50%
2025-08-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0679	1.2732	1.0673	1.2726	0.0006	0.06%
2025-08-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0673	1.2726	1.0562	1.2615	0.0111	1.05%
2025-08-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0562	1.2615	1.0730	1.2783	-0.0168	-1.57%
2025-08-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0730	1.2783	1.0749	1.2802	-0.0019	-0.18%
2025-08-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0749	1.2802	1.0618	1.2671	0.0131	1.23%
2025-08-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0618	1.2671	1.0479	1.2532	0.0139	1.33%
2025-08-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0479	1.2532	1.0481	1.2534	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0481	1.2534	1.0450	1.2503	0.0031	0.30%
2025-08-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0450	1.2503	1.0426	1.2479	0.0024	0.23%
2025-08-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0426	1.2479	1.0338	1.2391	0.0088	0.85%
2025-08-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0338	1.2391	1.0255	1.2308	0.0083	0.81%
2025-08-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0255	1.2308	1.0324	1.2377	-0.0069	-0.67%
2025-08-13	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0324	1.2377	1.0232	1.2285	0.0092	0.90%
2025-08-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0232	1.2285	1.0214	1.2267	0.0018	0.18%
2025-08-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0214	1.2267	1.0139	1.2192	0.0075	0.74%
2025-08-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0139	1.2192	1.0140	1.2193	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0140	1.2193	1.0164	1.2217	-0.0024	-0.24%
2025-08-06	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0164	1.2217	1.0112	1.2165	0.0052	0.51%
2025-08-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0112	1.2165	1.0060	1.2113	0.0052	0.52%
2025-08-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0060	1.2113	0.9977	1.2030	0.0083	0.83%
2025-08-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9977	1.2030	0.9978	1.2031	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9978	1.2031	1.0052	1.2105	-0.0074	-0.74%
2025-07-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0052	1.2105	1.0079	1.2132	-0.0027	-0.27%
2025-07-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0079	1.2132	1.0021	1.2074	0.0058	0.58%
2025-07-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0021	1.2074	1.0019	1.2072	0.0002	0.02%
2025-07-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0019	1.2072	0.9999	1.2052	0.0020	0.20%
2025-07-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9999	1.2052	0.9944	1.1997	0.0055	0.55%
2025-07-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9944	1.1997	0.9963	1.2016	-0.0019	-0.19%
2025-07-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9963	1.2016	0.9939	1.1992	0.0024	0.24%
2025-07-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9939	1.1992	0.9890	1.1943	0.0049	0.50%
2025-07-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9890	1.1943	0.9870	1.1923	0.0020	0.20%
2025-07-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9870	1.1923	0.9795	1.1848	0.0075	0.77%
2025-07-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9795	1.1848	0.9792	1.1845	0.0003	0.03%
2025-07-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9792	1.1845	0.9772	1.1825	0.0020	0.20%
2025-07-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9772	1.1825	0.9761	1.1814	0.0011	0.11%
2025-07-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9761	1.1814	0.9755	1.1808	0.0006	0.06%
2025-07-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9755	1.1808	0.9734	1.1787	0.0021	0.22%
2025-07-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9734	1.1787	0.9759	1.1812	-0.0025	-0.26%
2025-07-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9759	1.1812	0.9695	1.1748	0.0064	0.66%
2025-07-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9695	1.1748	0.9707	1.1760	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9707	1.1760	0.9698	1.1751	0.0009	0.09%
2025-07-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9698	1.1751	0.9656	1.1709	0.0042	0.43%
2025-07-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9656	1.1709	0.9690	1.1743	-0.0034	-0.35%
2025-07-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9690	1.1743	0.9642	1.1695	0.0048	0.50%
2025-06-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9642	1.1695	0.9620	1.1673	0.0022	0.23%
2025-06-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9620	1.1673	0.9611	1.1664	0.0009	0.09%
2025-06-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9611	1.1664	0.9634	1.1687	-0.0023	-0.24%
2025-06-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9634	1.1687	0.9579	1.1632	0.0055	0.57%
2025-06-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9579	1.1632	0.9529	1.1582	0.0050	0.52%
2025-06-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9529	1.1582	0.9476	1.1529	0.0053	0.56%
2025-06-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9476	1.1529	0.9489	1.1542	-0.0013	-0.14%
2025-06-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9489	1.1542	0.9523	1.1576	-0.0034	-0.36%
2025-06-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9523	1.1576	0.9512	1.1565	0.0011	0.12%
2025-06-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9512	1.1565	0.9517	1.1570	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9517	1.1570	0.9484	1.1537	0.0033	0.35%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%