天弘中证500指数增强A(天弘房地产A)基金净值查询(001556)
今天最新净值
1.5229
-0.0230 -1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5512
0.0283 1.8570%
- 累计净值：1.5229
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：30.0799亿
- 最近资产：21.71亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超
近一季天弘中证500指数增强A|天弘房地产A基金净值查询
近一季,天弘中证500指数增强A(001556)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0308 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0152 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0198 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0188 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5097 |
1.5097 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0193 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.4787 |
1.4787 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0523 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0290 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0230 |
1.46% |
|
|
| 2025-11-12 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5957 |
1.5957 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.6026 |
1.6026 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0247 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0109 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5915 |
1.5915 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.6227 |
1.6227 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0297 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0259 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0280 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0301 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0447 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0246 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0390 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5839 |
1.5839 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0285 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.6124 |
1.6124 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0302 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0173 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0218 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0187 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0310 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
001556 |
天弘中证500指数增强A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0077 |
-0.50% |
