博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1412
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.3853
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.37亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近半年,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
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1.1409 |
1.3850 |
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| 2025-12-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3850 |
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1.3849 |
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| 2025-12-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
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1.3852 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-09 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-08 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2025-12-04 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-02 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-12-01 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-27 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-26 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-21 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-19 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
|
| 2025-11-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-12 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-11-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1420 |
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| 2025-11-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-10-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1381 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-10-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1372 |
1.3813 |
1.1364 |
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| 2025-09-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1364 |
1.3805 |
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1.3799 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
1.3799 |
1.1358 |
1.3799 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1358 |
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0.02% |
| 2025-09-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1356 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.08% |
| 2025-09-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
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| 2025-09-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.02% |
| 2025-09-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.04% |
| 2025-09-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3816 |
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-0.03% |
| 2025-09-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1374 |
1.3815 |
1.1371 |
1.3812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1371 |
1.3812 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1365 |
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-0.01% |
| 2025-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.08% |
| 2025-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3816 |
1.1380 |
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-0.04% |
| 2025-09-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1386 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1386 |
1.3827 |
1.1391 |
1.3832 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1391 |
1.3832 |
1.1388 |
1.3829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1388 |
1.3829 |
1.1384 |
1.3825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1383 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1383 |
1.3824 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1380 |
1.3821 |
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0.01% |
| 2025-08-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1384 |
1.3825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1381 |
1.3822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1381 |
1.3822 |
1.1378 |
1.3819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
1.1373 |
1.3814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1373 |
1.3814 |
1.1372 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1372 |
1.3813 |
1.1369 |
1.3810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1369 |
1.3810 |
1.1370 |
1.3811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1370 |
1.3811 |
1.1368 |
1.3809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1368 |
1.3809 |
1.1384 |
1.3825 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1384 |
1.3825 |
1.1387 |
1.3828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1387 |
1.3828 |
1.1390 |
1.3831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1390 |
1.3831 |
1.1389 |
1.3830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
1.3830 |
1.1395 |
1.3836 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1395 |
1.3836 |
1.1403 |
1.3844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
1.3844 |
1.1401 |
1.3842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
1.3842 |
1.1399 |
1.3840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
1.3840 |
1.1398 |
1.3839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
1.3839 |
1.1398 |
1.3839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
1.3839 |
1.1396 |
1.3837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
1.3837 |
1.1394 |
1.3835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1394 |
1.3835 |
1.1387 |
1.3828 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1387 |
1.3828 |
1.1378 |
1.3819 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1378 |
1.3819 |
1.1389 |
1.3830 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1389 |
1.3830 |
1.1379 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1379 |
1.3820 |
1.1380 |
1.3821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1380 |
1.3821 |
1.1396 |
1.3837 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1396 |
1.3837 |
1.1403 |
1.3844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
1.3844 |
1.1410 |
1.3851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1415 |
1.3856 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1415 |
1.3856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1413 |
1.3854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1413 |
1.3854 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1404 |
1.3845 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1404 |
1.3845 |
1.1407 |
1.3848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1407 |
1.3848 |
1.1408 |
1.3849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1408 |
1.3849 |
1.1415 |
1.3856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1415 |
1.3856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1415 |
1.3856 |
1.1418 |
1.3859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1418 |
1.3859 |
1.1414 |
1.3855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1414 |
1.3855 |
1.1412 |
1.3853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1412 |
1.3853 |
1.1410 |
1.3851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1410 |
1.3851 |
1.1403 |
1.3844 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
1.3844 |
1.1399 |
1.3840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1399 |
1.3840 |
1.1400 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1400 |
1.3841 |
1.1398 |
1.3839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1398 |
1.3839 |
1.1397 |
1.3838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1397 |
1.3838 |
1.1400 |
1.3841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1400 |
1.3841 |
1.1403 |
1.3844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1403 |
1.3844 |
1.1402 |
1.3843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1402 |
1.3843 |
1.1401 |
1.3842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1401 |
1.3842 |
1.1399 |
1.3840 |
0.0002 |
0.02% |
