东方区域发展混合基金净值查询(001614)
今天最新净值
1.1101
0.0088 0.8000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0836
-0.0084 -0.7668%
- 累计净值:1.1101
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2156亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:张玉坤 薛子徵 周思越
近一季,东方区域发展混合(001614)基金累计收益率-8.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-27 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0127 |
-1.15% |
2024-03-26 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0185 |
1.70% |
2024-03-25 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0147 |
-1.34% |
2024-03-22 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0206 |
-1.84% |
2024-03-21 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0070 |
0.63% |
2024-03-20 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0044 |
-0.39% |
2024-03-19 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0083 |
0.75% |
2024-03-18 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-15 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0088 |
0.80% |
|
2024-03-14 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0055 |
-0.50% |
2024-03-13 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0108 |
-0.97% |
2024-03-11 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-08 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0057 |
0.51% |
2024-03-07 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0104 |
-0.93% |
2024-03-06 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0068 |
-0.60% |
2024-03-04 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0108 |
-0.95% |
2024-03-01 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0069 |
0.61% |
2024-02-29 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0207 |
1.86% |
2024-02-28 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0158 |
-1.40% |
2024-02-27 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0152 |
1.37% |
2024-02-26 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0105 |
-0.93% |
2024-02-23 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
2024-02-22 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0144 |
1.30% |
2024-02-21 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0079 |
0.72% |
2024-02-20 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1017 |
1.1017 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0190 |
1.75% |
2024-02-19 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0141 |
-1.29% |
2024-02-08 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0124 |
1.14% |
2024-02-07 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0091 |
0.85% |
2024-02-06 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0554 |
5.43% |
2024-02-05 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0190 |
-1.83% |
2024-02-02 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0208 |
-1.96% |
2024-02-01 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0067 |
-0.63% |
2024-01-31 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0093 |
-0.86% |
2024-01-30 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0215 |
-1.96% |
2024-01-29 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0998 |
-8.34% |
2024-01-26 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0285 |
-2.33% |
2024-01-25 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-01-24 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0257 |
-2.05% |
2024-01-23 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0331 |
2.71% |
2024-01-22 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0372 |
-2.96% |
2024-01-19 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0639 |
-4.84% |
2024-01-18 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0482 |
3.79% |
2024-01-17 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0471 |
-3.57% |
2024-01-16 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0166 |
1.27% |
2024-01-15 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0169 |
-1.28% |
2024-01-12 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0041 |
0.31% |
2024-01-11 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0307 |
2.39% |
2024-01-10 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0372 |
2.98% |
2024-01-09 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0291 |
2.39% |
2024-01-08 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-01-05 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0351 |
-2.80% |
2024-01-04 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0195 |
-1.53% |
2024-01-03 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-02 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0328 |
-2.51% |
2023-12-29 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0062 |
-0.47% |