东方区域发展混合基金净值查询(001614)
今天最新净值
1.1101
0.0088 0.8000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0409
-0.0331 -3.0794%
- 累计净值：1.1101
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2156亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 薛子徵 周思越
近一月,东方区域发展混合(001614)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0097 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0134 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0068 |
-0.61% |
|
|
| 2024-04-01 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0209 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0185 |
1.70% |
| 2024-03-25 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0206 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-20 |
001614 |
东方区域发展混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0044 |
-0.39% |
