新华积极价值灵活配置混合A(新华积极价值混合)基金净值查询(001681)
今天最新净值
1.5397
0.0380 2.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5933
0.0192 1.2225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5397
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4456亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一月新华积极价值灵活配置混合A|新华积极价值混合基金净值查询
近一月,新华积极价值灵活配置混合A(001681)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-09-16 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0380 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5017 |
1.5017 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0417 |
-2.78% |
| 2026-09-14 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0324 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0217 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0249 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0123 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5982 |
1.5982 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5749 |
1.5749 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0225 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0227 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0528 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
001681 |
新华积极价值灵活配置混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0041 |
-0.25% |
