九泰久益混合A基金净值查询(001782)
今天最新净值
1.9980
0.0170 0.8600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9571
0.0151 0.7785%
- 累计净值:2.1320
- 成立日期:2017-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7319亿
- 最近资产:
- 基金公司:九泰基金
- 基金经理:何昕 黄皓
近一月,九泰久益混合A(001782)基金累计收益率8.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9420 |
2.0760 |
1.9140 |
2.0480 |
0.0280 |
1.46% |
2024-03-27 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9140 |
2.0480 |
1.9720 |
2.1060 |
-0.0580 |
-2.94% |
2024-03-26 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9720 |
2.1060 |
1.9650 |
2.0990 |
0.0070 |
0.36% |
2024-03-25 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9650 |
2.0990 |
1.9950 |
2.1290 |
-0.0300 |
-1.50% |
2024-03-22 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9950 |
2.1290 |
2.0100 |
2.1440 |
-0.0150 |
-0.75% |
2024-03-21 |
001782 |
九泰久益混合A |
2.0100 |
2.1440 |
2.0200 |
2.1540 |
-0.0100 |
-0.50% |
2024-03-20 |
001782 |
九泰久益混合A |
2.0200 |
2.1540 |
2.0120 |
2.1460 |
0.0080 |
0.40% |
2024-03-19 |
001782 |
九泰久益混合A |
2.0120 |
2.1460 |
2.0340 |
2.1680 |
-0.0220 |
-1.08% |
2024-03-18 |
001782 |
九泰久益混合A |
2.0340 |
2.1680 |
1.9980 |
2.1320 |
0.0360 |
1.80% |
2024-03-15 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9980 |
2.1320 |
1.9810 |
2.1150 |
0.0170 |
0.86% |
|
2024-03-14 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9810 |
2.1150 |
2.0050 |
2.1390 |
-0.0240 |
-1.20% |
2024-03-13 |
001782 |
九泰久益混合A |
2.0050 |
2.1390 |
1.9980 |
2.1320 |
0.0070 |
0.35% |
2024-03-12 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9980 |
2.1320 |
1.9950 |
2.1290 |
0.0030 |
0.15% |
2024-03-11 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9950 |
2.1290 |
1.9710 |
2.1050 |
0.0240 |
1.22% |
2024-03-08 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9710 |
2.1050 |
1.9430 |
2.0770 |
0.0280 |
1.44% |
2024-03-07 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9430 |
2.0770 |
1.9650 |
2.0990 |
-0.0220 |
-1.12% |
2024-03-06 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9650 |
2.0990 |
1.9320 |
2.0660 |
0.0330 |
1.71% |
2024-03-05 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9320 |
2.0660 |
1.9580 |
2.0920 |
-0.0260 |
-1.33% |
2024-03-04 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9580 |
2.0920 |
1.9410 |
2.0750 |
0.0170 |
0.88% |
2024-03-01 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9410 |
2.0750 |
1.9220 |
2.0560 |
0.0190 |
0.99% |
2024-02-29 |
001782 |
九泰久益混合A |
1.9220 |
2.0560 |
1.8560 |
1.9900 |
0.0660 |
3.56% |