九泰久盛量化先锋混合基金净值查询(001897)
今天最新净值
0.9660
0.0140 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9835
0.0185 1.9197%
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2015-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5838亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：孟亚强
近一月,九泰久盛量化先锋混合(001897)基金累计收益率9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9660 |
1.1470 |
0.9520 |
1.1330 |
0.0140 |
1.47% |
| 2024-04-24 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9650 |
1.1460 |
0.9580 |
1.1390 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9580 |
1.1390 |
0.9570 |
1.1380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9570 |
1.1380 |
0.9520 |
1.1330 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-19 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9520 |
1.1330 |
0.9580 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9580 |
1.1390 |
0.9590 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9590 |
1.1400 |
0.9170 |
1.0980 |
0.0420 |
4.58% |
| 2024-04-16 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9170 |
1.0980 |
0.9570 |
1.1380 |
-0.0400 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9570 |
1.1380 |
0.9630 |
1.1440 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9630 |
1.1440 |
0.9620 |
1.1430 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9620 |
1.1430 |
0.9580 |
1.1390 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9580 |
1.1390 |
0.9770 |
1.1580 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9770 |
1.1580 |
0.9710 |
1.1520 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9710 |
1.1520 |
0.9890 |
1.1700 |
-0.0180 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9890 |
1.1700 |
0.9970 |
1.1780 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9970 |
1.1780 |
1.0060 |
1.1870 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
1.0060 |
1.1870 |
0.9870 |
1.1680 |
0.0190 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9870 |
1.1680 |
0.9690 |
1.1500 |
0.0180 |
1.86% |
