九泰久盛量化先锋混合基金净值查询(001897)
今天最新净值
0.9660
0.0140 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9835
0.0185 1.9197%
- 累计净值:1.1470
- 成立日期:2015-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5838亿
- 最近资产:
- 基金公司:九泰基金
- 基金经理:孟亚强
近一周,九泰久盛量化先锋混合(001897)基金累计收益率0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9660 |
1.1470 |
0.9520 |
1.1330 |
0.0140 |
1.47% |
2024-04-24 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9650 |
1.1460 |
0.9580 |
1.1390 |
0.0070 |
0.73% |
2024-04-23 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9580 |
1.1390 |
0.9570 |
1.1380 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-22 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合 |
0.9570 |
1.1380 |
0.9520 |
1.1330 |
0.0050 |
0.53% |