净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9723 | 1.38% |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9679 | 1.37% |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8279 | 0.56% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8146 | 0.54% |
红塔盛世 | 1.2049 | 0.20% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8720 | 0.09% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8885 | 0.08% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.00% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9490 | 0.00% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9388 | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |