德邦福鑫灵活配置混合C基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.3477
0.0032 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2614
0.0280 2.2721%
- 累计净值：1.3477
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4427亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一月,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率21.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0189 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0253 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0153 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0633 |
5.50% |
| 2024-04-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0241 |
-1.95% |
| 2024-04-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0308 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0278 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0275 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0365 |
-2.79% |
