德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.4849
0.0404 2.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8235
0.0460 2.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷涛
近一月德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近一月,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5008 |
1.5008 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0159 |
1.07% |
| 2026-09-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0404 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0281 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0575 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0171 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0451 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0311 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0263 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0682 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0639 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0374 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0285 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.1246 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0039 |
-0.24% |
