德邦福鑫灵活配置混合C基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.3477
0.0032 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2614
0.0280 2.2721%
- 累计净值：1.3477
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4427亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一周,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0189 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0253 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0153 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0039 |
0.33% |
