德邦福鑫灵活配置混合C基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.3477
0.0032 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2614
0.0280 2.2721%
- 累计净值：1.3477
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4427亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
今年以来,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0189 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0253 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0153 |
1.27% |
| 2024-04-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0633 |
5.50% |
| 2024-04-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0241 |
-1.95% |
| 2024-04-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0308 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0278 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0075 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0275 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0365 |
-2.79% |
| 2024-03-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0256 |
1.86% |
| 2024-03-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0365 |
2.71% |
|
|
| 2024-03-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2024-03-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0244 |
1.83% |
| 2024-03-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0268 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0305 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0294 |
-2.22% |
| 2024-03-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0082 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0352 |
2.75% |
| 2024-03-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0382 |
3.07% |
| 2024-02-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0534 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0778 |
-6.14% |
| 2024-02-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0542 |
4.47% |
| 2024-02-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0222 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0328 |
2.83% |
| 2024-02-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0616 |
5.55% |
| 2024-02-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0467 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0647 |
1.0647 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0693 |
6.96% |
| 2024-02-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0324 |
-3.15% |
| 2024-02-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0258 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0332 |
3.25% |
| 2024-01-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0238 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0654 |
-5.78% |
| 2024-01-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0329 |
-2.82% |
| 2024-01-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0230 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-01-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0259 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0611 |
-5.13% |
| 2024-01-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0446 |
-3.61% |
| 2024-01-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0133 |
1.09% |
| 2024-01-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0432 |
-3.42% |
| 2024-01-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2024-01-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0213 |
-1.64% |
| 2024-01-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2024-01-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0503 |
3.98% |
| 2024-01-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2024-01-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-01-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0520 |
-3.86% |
| 2024-01-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0362 |
-2.61% |
| 2024-01-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0065 |
-0.46% |
