德邦福鑫灵活配置混合C(德邦福鑫C)基金净值查询(002106)
今天最新净值
1.7205
-0.0253 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7695
-0.0359 -1.9888%
- 累计净值：1.7205
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7232亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季德邦福鑫灵活配置混合C|德邦福鑫C基金净值查询
近一季,德邦福鑫灵活配置混合C(002106)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0849 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7458 |
1.7458 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0471 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7929 |
1.7929 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0223 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7706 |
1.7706 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0411 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0611 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7554 |
1.7554 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0790 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0096 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0234 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0753 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0851 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0127 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0647 |
-3.83% |
| 2025-11-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0105 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0410 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7846 |
1.7846 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-11-07 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0196 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8337 |
1.8337 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0617 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0124 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0318 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7844 |
1.7844 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0969 |
-5.43% |
| 2025-10-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0348 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0282 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.9057 |
1.9057 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0718 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8339 |
1.8339 |
1.7327 |
1.7327 |
0.1012 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0610 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0349 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0774 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0404 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0944 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.7944 |
1.7944 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0855 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0352 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0116 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0457 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8011 |
1.8011 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0575 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0177 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8832 |
1.8832 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0354 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8478 |
1.8478 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
002106 |
德邦福鑫灵活配置混合C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0275 |
1.49% |
