博时裕乾纯债C基金净值查询(002404)

今天最新净值 1.1243 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2863
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4930亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄海峰李秋实何平

近一年博时裕乾纯债C基金净值查询

近一年,博时裕乾纯债C(002404)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002404	博时裕乾纯债C	1.1243	1.2863	1.1252	1.2872	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	002404	博时裕乾纯债C	1.1252	1.2872	1.1251	1.2871	0.0001	0.01%
2024-04-24	002404	博时裕乾纯债C	1.1251	1.2871	1.1259	1.2879	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	002404	博时裕乾纯债C	1.1259	1.2879	1.1237	1.2857	0.0022	0.20%
2024-04-22	002404	博时裕乾纯债C	1.1237	1.2857	1.1215	1.2835	0.0022	0.20%
2024-04-19	002404	博时裕乾纯债C	1.1215	1.2835	1.1178	1.2798	0.0037	0.33%
2024-04-18	002404	博时裕乾纯债C	1.1178	1.2798	1.1154	1.2774	0.0024	0.22%
2024-04-17	002404	博时裕乾纯债C	1.1154	1.2774	1.1134	1.2754	0.0020	0.18%
2024-04-16	002404	博时裕乾纯债C	1.1134	1.2754	1.1132	1.2752	0.0002	0.02%
2024-04-15	002404	博时裕乾纯债C	1.1132	1.2752	1.1138	1.2758	-0.0006	-0.05%

2024-04-12	002404	博时裕乾纯债C	1.1138	1.2758	1.1127	1.2747	0.0011	0.10%
2024-04-11	002404	博时裕乾纯债C	1.1127	1.2747	1.1119	1.2739	0.0008	0.07%
2024-04-10	002404	博时裕乾纯债C	1.1119	1.2739	1.1128	1.2748	-0.0009	-0.08%
2024-04-09	002404	博时裕乾纯债C	1.1128	1.2748	1.1119	1.2739	0.0009	0.08%
2024-04-08	002404	博时裕乾纯债C	1.1119	1.2739	1.1112	1.2732	0.0007	0.06%
2024-04-03	002404	博时裕乾纯债C	1.1112	1.2732	1.1105	1.2725	0.0007	0.06%
2024-04-02	002404	博时裕乾纯债C	1.1105	1.2725	1.1096	1.2716	0.0009	0.08%
2024-04-01	002404	博时裕乾纯债C	1.1096	1.2716	1.1101	1.2721	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	002404	博时裕乾纯债C	1.1101	1.2721	1.1097	1.2717	0.0004	0.04%
2024-03-28	002404	博时裕乾纯债C	1.1097	1.2717	1.1094	1.2714	0.0003	0.03%
2024-03-27	002404	博时裕乾纯债C	1.1094	1.2714	1.1065	1.2685	0.0029	0.26%
2024-03-26	002404	博时裕乾纯债C	1.1065	1.2685	1.1066	1.2686	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	002404	博时裕乾纯债C	1.1066	1.2686	1.1079	1.2699	-0.0013	-0.12%
2024-03-22	002404	博时裕乾纯债C	1.1079	1.2699	1.1080	1.2700	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	002404	博时裕乾纯债C	1.1080	1.2700	1.1078	1.2698	0.0002	0.02%

2024-03-20	002404	博时裕乾纯债C	1.1078	1.2698	1.1079	1.2699	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	002404	博时裕乾纯债C	1.1079	1.2699	1.1078	1.2698	0.0001	0.01%
2024-03-18	002404	博时裕乾纯债C	1.1078	1.2698	1.1074	1.2694	0.0004	0.04%
2024-03-15	002404	博时裕乾纯债C	1.1074	1.2694	1.1071	1.2691	0.0003	0.03%
2024-03-14	002404	博时裕乾纯债C	1.1071	1.2691	1.1076	1.2696	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	002404	博时裕乾纯债C	1.1076	1.2696	1.1075	1.2695	0.0001	0.01%
2024-03-12	002404	博时裕乾纯债C	1.1075	1.2695	1.1088	1.2708	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	002404	博时裕乾纯债C	1.1088	1.2708	1.1090	1.2710	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	002404	博时裕乾纯债C	1.1090	1.2710	1.1086	1.2706	0.0004	0.04%
2024-03-07	002404	博时裕乾纯债C	1.1086	1.2706	1.1089	1.2709	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	002404	博时裕乾纯债C	1.1089	1.2709	1.1073	1.2693	0.0016	0.14%
2024-03-05	002404	博时裕乾纯债C	1.1073	1.2693	1.1071	1.2691	0.0002	0.02%
2024-03-04	002404	博时裕乾纯债C	1.1071	1.2691	1.1062	1.2682	0.0009	0.08%
2024-03-01	002404	博时裕乾纯债C	1.1062	1.2682	1.1081	1.2701	-0.0019	-0.17%
2024-02-29	002404	博时裕乾纯债C	1.1081	1.2701	1.1062	1.2682	0.0019	0.17%
2024-02-28	002404	博时裕乾纯债C	1.1062	1.2682	1.1048	1.2668	0.0014	0.13%
2024-02-27	002404	博时裕乾纯债C	1.1048	1.2668	1.1035	1.2655	0.0013	0.12%
2024-02-26	002404	博时裕乾纯债C	1.1035	1.2655	1.1023	1.2643	0.0012	0.11%
2024-02-23	002404	博时裕乾纯债C	1.1023	1.2643	1.1018	1.2638	0.0005	0.05%
2024-02-22	002404	博时裕乾纯债C	1.1018	1.2638	1.1012	1.2632	0.0006	0.05%
2024-02-21	002404	博时裕乾纯债C	1.1012	1.2632	1.1009	1.2629	0.0003	0.03%
2024-02-20	002404	博时裕乾纯债C	1.1009	1.2629	1.0999	1.2619	0.0010	0.09%
2024-02-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0999	1.2619	1.0989	1.2609	0.0010	0.09%
2024-02-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0989	1.2609	1.0991	1.2611	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	002404	博时裕乾纯债C	1.0991	1.2611	1.0980	1.2600	0.0011	0.10%
2024-02-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0980	1.2600	1.0993	1.2613	-0.0013	-0.12%
2024-02-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0993	1.2613	1.0984	1.2604	0.0009	0.08%
2024-02-02	002404	博时裕乾纯债C	1.0984	1.2604	1.0983	1.2603	0.0001	0.01%
2024-02-01	002404	博时裕乾纯债C	1.0983	1.2603	1.0980	1.2600	0.0003	0.03%
2024-01-31	002404	博时裕乾纯债C	1.0980	1.2600	1.0964	1.2584	0.0016	0.15%
2024-01-30	002404	博时裕乾纯债C	1.0964	1.2584	1.0941	1.2561	0.0023	0.21%
2024-01-29	002404	博时裕乾纯债C	1.0941	1.2561	1.0935	1.2555	0.0006	0.05%
2024-01-26	002404	博时裕乾纯债C	1.0935	1.2555	1.0934	1.2554	0.0001	0.01%
2024-01-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0934	1.2554	1.0929	1.2549	0.0005	0.05%
2024-01-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0929	1.2549	1.0927	1.2547	0.0002	0.02%
2024-01-23	002404	博时裕乾纯债C	1.0927	1.2547	1.0931	1.2551	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0931	1.2551	1.0915	1.2535	0.0016	0.15%
2024-01-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0915	1.2535	1.0907	1.2527	0.0008	0.07%
2024-01-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0907	1.2527	1.0905	1.2525	0.0002	0.02%
2024-01-17	002404	博时裕乾纯债C	1.0905	1.2525	1.0902	1.2522	0.0003	0.03%
2024-01-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0902	1.2522	1.0903	1.2523	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0903	1.2523	1.0902	1.2522	0.0001	0.01%
2024-01-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0902	1.2522	1.0903	1.2523	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0903	1.2523	1.0903	1.2523	0.0000	0.00%
2024-01-10	002404	博时裕乾纯债C	1.0903	1.2523	1.0906	1.2526	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	002404	博时裕乾纯债C	1.0906	1.2526	1.0902	1.2522	0.0004	0.04%
2024-01-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0902	1.2522	1.0901	1.2521	0.0001	0.01%
2024-01-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0901	1.2521	1.0896	1.2516	0.0005	0.05%
2024-01-04	002404	博时裕乾纯债C	1.0896	1.2516	1.0897	1.2517	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	002404	博时裕乾纯债C	1.0897	1.2517	1.0900	1.2520	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	002404	博时裕乾纯债C	1.0900	1.2520	1.0909	1.2529	-0.0009	-0.08%
2023-12-29	002404	博时裕乾纯债C	1.0909	1.2529	1.0902	1.2522	0.0007	0.06%
2023-12-28	002404	博时裕乾纯债C	1.0902	1.2522	1.0897	1.2517	0.0005	0.05%
2023-12-27	002404	博时裕乾纯债C	1.0897	1.2517	1.0886	1.2506	0.0011	0.10%
2023-12-26	002404	博时裕乾纯债C	1.0886	1.2506	1.0878	1.2498	0.0008	0.07%
2023-12-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0878	1.2498	1.0872	1.2492	0.0006	0.06%
2023-12-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0872	1.2492	1.0868	1.2488	0.0004	0.04%
2023-12-21	002404	博时裕乾纯债C	1.0868	1.2488	1.0866	1.2486	0.0002	0.02%
2023-12-20	002404	博时裕乾纯债C	1.0866	1.2486	1.0868	1.2488	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0868	1.2488	1.0872	1.2492	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0872	1.2492	1.0869	1.2489	0.0003	0.03%
2023-12-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0869	1.2489	1.0860	1.2480	0.0009	0.08%
2023-12-14	002404	博时裕乾纯债C	1.0860	1.2480	1.0859	1.2479	0.0001	0.01%
2023-12-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0859	1.2479	1.0850	1.2470	0.0009	0.08%
2023-12-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0850	1.2470	1.0846	1.2466	0.0004	0.04%
2023-12-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0846	1.2466	1.0841	1.2461	0.0005	0.05%
2023-12-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0841	1.2461	1.0838	1.2458	0.0003	0.03%
2023-12-07	002404	博时裕乾纯债C	1.0838	1.2458	1.0832	1.2452	0.0006	0.06%
2023-12-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0832	1.2452	1.0836	1.2456	-0.0004	-0.04%
2023-12-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0836	1.2456	1.0837	1.2457	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	002404	博时裕乾纯债C	1.0837	1.2457	1.0840	1.2460	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	002404	博时裕乾纯债C	1.0840	1.2460	1.0840	1.2460	0.0000	0.00%
2023-11-30	002404	博时裕乾纯债C	1.0840	1.2460	1.0835	1.2455	0.0005	0.05%
2023-11-29	002404	博时裕乾纯债C	1.0835	1.2455	1.0837	1.2457	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	002404	博时裕乾纯债C	1.0837	1.2457	1.0834	1.2454	0.0003	0.03%
2023-11-27	002404	博时裕乾纯债C	1.0834	1.2454	1.0839	1.2459	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0839	1.2459	1.0839	1.2459	0.0000	0.00%
2023-11-23	002404	博时裕乾纯债C	1.0839	1.2459	1.0847	1.2467	-0.0008	-0.07%
2023-11-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0847	1.2467	1.0853	1.2473	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	002404	博时裕乾纯债C	1.0856	1.2476	1.0857	1.2477	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	002404	博时裕乾纯债C	1.0857	1.2477	1.0856	1.2476	0.0001	0.01%
2023-11-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0856	1.2476	1.0854	1.2474	0.0002	0.02%
2023-11-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0854	1.2474	1.0852	1.2472	0.0002	0.02%
2023-11-14	002404	博时裕乾纯债C	1.0852	1.2472	1.0854	1.2474	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0854	1.2474	1.0846	1.2466	0.0008	0.07%
2023-11-10	002404	博时裕乾纯债C	1.0846	1.2466	1.0840	1.2460	0.0006	0.06%
2023-11-09	002404	博时裕乾纯债C	1.0840	1.2460	1.0839	1.2459	0.0001	0.01%
2023-11-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0839	1.2459	1.0836	1.2456	0.0003	0.03%
2023-11-07	002404	博时裕乾纯债C	1.0836	1.2456	1.0841	1.2461	-0.0005	-0.05%
2023-11-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0841	1.2461	1.0840	1.2460	0.0001	0.01%
2023-11-03	002404	博时裕乾纯债C	1.0840	1.2460	1.0842	1.2462	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	002404	博时裕乾纯债C	1.0842	1.2462	1.0830	1.2450	0.0012	0.11%
2023-11-01	002404	博时裕乾纯债C	1.0830	1.2450	1.0831	1.2451	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	002404	博时裕乾纯债C	1.0831	1.2451	1.0825	1.2445	0.0006	0.06%
2023-10-30	002404	博时裕乾纯债C	1.0825	1.2445	1.0822	1.2442	0.0003	0.03%
2023-10-27	002404	博时裕乾纯债C	1.0822	1.2442	1.0818	1.2438	0.0004	0.04%
2023-10-26	002404	博时裕乾纯债C	1.0818	1.2438	1.0816	1.2436	0.0002	0.02%
2023-10-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0816	1.2436	1.0808	1.2428	0.0008	0.07%
2023-10-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0808	1.2428	1.0810	1.2430	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	002404	博时裕乾纯债C	1.0810	1.2430	1.0806	1.2426	0.0004	0.04%
2023-10-20	002404	博时裕乾纯债C	1.0806	1.2426	1.0802	1.2422	0.0004	0.04%
2023-10-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0802	1.2422	1.0811	1.2431	-0.0009	-0.08%
2023-10-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0811	1.2431	1.0817	1.2437	-0.0006	-0.06%
2023-10-17	002404	博时裕乾纯债C	1.0817	1.2437	1.0822	1.2442	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0822	1.2442	1.0825	1.2445	-0.0003	-0.03%
2023-10-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0825	1.2445	1.0820	1.2440	0.0005	0.05%
2023-10-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0820	1.2440	1.0817	1.2437	0.0003	0.03%
2023-10-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0817	1.2437	1.0827	1.2447	-0.0010	-0.09%
2023-10-10	002404	博时裕乾纯债C	1.0827	1.2447	1.0834	1.2454	-0.0007	-0.06%
2023-10-09	002404	博时裕乾纯债C	1.0834	1.2454	1.0829	1.2449	0.0005	0.05%
2023-09-28	002404	博时裕乾纯债C	1.0829	1.2449	1.0820	1.2440	0.0009	0.08%
2023-09-27	002404	博时裕乾纯债C	1.0820	1.2440	1.0817	1.2437	0.0003	0.03%
2023-09-26	002404	博时裕乾纯债C	1.0817	1.2437	1.0819	1.2439	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0819	1.2439	1.0823	1.2443	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0823	1.2443	1.0826	1.2446	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	002404	博时裕乾纯债C	1.0826	1.2446	1.0820	1.2440	0.0006	0.06%
2023-09-20	002404	博时裕乾纯债C	1.0820	1.2440	1.0818	1.2438	0.0002	0.02%
2023-09-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0818	1.2438	1.0819	1.2439	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0819	1.2439	1.0823	1.2443	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0823	1.2443	1.0829	1.2449	-0.0006	-0.06%
2023-09-14	002404	博时裕乾纯债C	1.0829	1.2449	1.0827	1.2447	0.0002	0.02%
2023-09-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0827	1.2447	1.0815	1.2435	0.0012	0.11%
2023-09-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0815	1.2435	1.0804	1.2424	0.0011	0.10%
2023-09-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0804	1.2424	1.0804	1.2424	0.0000	0.00%
2023-09-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0804	1.2424	1.0803	1.2423	0.0001	0.01%
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2023-09-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0809	1.2429	1.0820	1.2440	-0.0011	-0.10%
2023-09-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0820	1.2440	1.0818	1.2438	0.0002	0.02%
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2023-08-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0833	1.2453	1.0839	1.2459	-0.0006	-0.06%
2023-08-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0839	1.2459	1.0838	1.2458	0.0001	0.01%
2023-08-23	002404	博时裕乾纯债C	1.0838	1.2458	1.0836	1.2456	0.0002	0.02%
2023-08-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0836	1.2456	1.0841	1.2461	-0.0005	-0.05%
2023-08-21	002404	博时裕乾纯债C	1.0841	1.2461	1.0829	1.2449	0.0012	0.11%
2023-08-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0829	1.2449	1.0826	1.2446	0.0003	0.03%
2023-08-17	002404	博时裕乾纯债C	1.0826	1.2446	1.0827	1.2447	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0827	1.2447	1.0823	1.2443	0.0004	0.04%
2023-08-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0823	1.2443	1.0814	1.2434	0.0009	0.08%
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2023-07-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0808	1.2428	1.0804	1.2424	0.0004	0.04%
2023-07-21	002404	博时裕乾纯债C	1.0804	1.2424	1.0800	1.2420	0.0004	0.04%
2023-07-20	002404	博时裕乾纯债C	1.0800	1.2420	1.0799	1.2419	0.0001	0.01%
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2023-07-14	002404	博时裕乾纯债C	1.0793	1.2413	1.0790	1.2410	0.0003	0.03%
2023-07-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0790	1.2410	1.0794	1.2414	-0.0004	-0.04%
2023-07-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0794	1.2414	1.0796	1.2416	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0796	1.2416	1.0796	1.2416	0.0000	0.00%
2023-07-10	002404	博时裕乾纯债C	1.0796	1.2416	1.0795	1.2415	0.0001	0.01%
2023-07-07	002404	博时裕乾纯债C	1.0795	1.2415	1.0793	1.2413	0.0002	0.02%
2023-07-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0793	1.2413	1.0791	1.2411	0.0002	0.02%
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2023-07-03	002404	博时裕乾纯债C	1.0788	1.2408	1.0788	1.2408	0.0000	0.00%
2023-06-30	002404	博时裕乾纯债C	1.0788	1.2408	1.0780	1.2400	0.0008	0.07%
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2023-06-27	002404	博时裕乾纯债C	1.0770	1.2390	1.0771	1.2391	-0.0001	-0.01%
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2023-06-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0747	1.2367	1.0762	1.2382	-0.0015	-0.14%
2023-06-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0762	1.2382	1.0767	1.2387	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0767	1.2387	1.0776	1.2396	-0.0009	-0.08%
2023-06-14	002404	博时裕乾纯债C	1.0776	1.2396	1.0776	1.2396	0.0000	0.00%
2023-06-13	002404	博时裕乾纯债C	1.0776	1.2396	1.0766	1.2386	0.0010	0.09%
2023-06-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0766	1.2386	1.0762	1.2382	0.0004	0.04%
2023-06-09	002404	博时裕乾纯债C	1.0762	1.2382	1.0757	1.2377	0.0005	0.05%
2023-06-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0757	1.2377	1.0760	1.2380	-0.0003	-0.03%
2023-06-07	002404	博时裕乾纯债C	1.0760	1.2380	1.0757	1.2377	0.0003	0.03%
2023-06-06	002404	博时裕乾纯债C	1.0757	1.2377	1.0750	1.2370	0.0007	0.07%
2023-06-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0750	1.2370	1.0747	1.2367	0.0003	0.03%
2023-06-02	002404	博时裕乾纯债C	1.0747	1.2367	1.0750	1.2370	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	002404	博时裕乾纯债C	1.0750	1.2370	1.0746	1.2366	0.0004	0.04%
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2023-05-29	002404	博时裕乾纯债C	1.0738	1.2358	1.0730	1.2350	0.0008	0.07%
2023-05-26	002404	博时裕乾纯债C	1.0730	1.2350	1.0734	1.2354	-0.0004	-0.04%
2023-05-25	002404	博时裕乾纯债C	1.0734	1.2354	1.0736	1.2356	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	002404	博时裕乾纯债C	1.0736	1.2356	1.0740	1.2360	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	002404	博时裕乾纯债C	1.0740	1.2360	1.0709	1.2329	0.0031	0.29%
2023-05-22	002404	博时裕乾纯债C	1.0709	1.2329	1.0708	1.2328	0.0001	0.01%
2023-05-19	002404	博时裕乾纯债C	1.0708	1.2328	1.0707	1.2327	0.0001	0.01%
2023-05-18	002404	博时裕乾纯债C	1.0707	1.2327	1.0706	1.2326	0.0001	0.01%
2023-05-17	002404	博时裕乾纯债C	1.0706	1.2326	1.0706	1.2326	0.0000	0.00%
2023-05-16	002404	博时裕乾纯债C	1.0706	1.2326	1.0706	1.2326	0.0000	0.00%
2023-05-15	002404	博时裕乾纯债C	1.0706	1.2326	1.0709	1.2329	-0.0003	-0.03%
2023-05-12	002404	博时裕乾纯债C	1.0709	1.2329	1.0708	1.2328	0.0001	0.01%
2023-05-11	002404	博时裕乾纯债C	1.0708	1.2328	1.0697	1.2317	0.0011	0.10%
2023-05-10	002404	博时裕乾纯债C	1.0697	1.2317	1.0679	1.2299	0.0018	0.17%
2023-05-09	002404	博时裕乾纯债C	1.0679	1.2299	1.0670	1.2290	0.0009	0.08%
2023-05-08	002404	博时裕乾纯债C	1.0670	1.2290	1.0685	1.2305	-0.0015	-0.14%
2023-05-05	002404	博时裕乾纯债C	1.0685	1.2305	1.0655	1.2275	0.0030	0.28%
2023-05-04	002404	博时裕乾纯债C	1.0655	1.2275	1.0638	1.2258	0.0017	0.16%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%