博时裕乾纯债债券C(博时裕乾纯债C)基金净值查询(002404)

今天最新净值 1.2227 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3847
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1620亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：
基金经理：颜灵珊

近一月博时裕乾纯债债券C|博时裕乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕乾纯债债券C(002404)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2228	1.3848	1.2227	1.3847	0.0001	0.01%
2026-09-16	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2227	1.3847	1.2226	1.3846	0.0001	0.01%
2026-09-15	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2224	1.3844	0.0002	0.02%
2026-09-14	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2224	1.3844	1.2223	1.3843	0.0001	0.01%
2026-09-11	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2225	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2226	1.3846	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2225	1.3845	0.0001	0.01%
2026-09-08	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2225	1.3845	0.0000	0.00%
2026-09-07	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2225	1.3845	1.2223	1.3843	0.0002	0.02%
2026-09-04	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2223	1.3843	1.2221	1.3841	0.0002	0.02%

2026-09-03	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2217	1.3837	0.0004	0.03%
2026-09-02	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2217	1.3837	1.2219	1.3839	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2214	1.3834	0.0005	0.04%
2026-08-31	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2214	1.3834	1.2213	1.3833	0.0001	0.01%
2026-08-28	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2213	1.3833	0.0000	0.00%
2026-08-27	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2213	1.3833	1.2218	1.3838	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2221	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2221	1.3841	1.2222	1.3842	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2222	1.3842	1.2218	1.3838	0.0004	0.03%
2026-08-21	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2218	1.3838	1.2219	1.3839	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2219	1.3839	0.0000	0.00%
2026-08-19	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2219	1.3839	1.2226	1.3846	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	002404	博时裕乾纯债债券C	1.2226	1.3846	1.2221	1.3841	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%