博时裕乾纯债C基金净值查询(002404)
今天最新净值
1.1243
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2863
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4930亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰 李秋实 何平
近一月,博时裕乾纯债C(002404)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1243 |
1.2863 |
1.1252 |
1.2872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1252 |
1.2872 |
1.1251 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1251 |
1.2871 |
1.1259 |
1.2879 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1259 |
1.2879 |
1.1237 |
1.2857 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1237 |
1.2857 |
1.1215 |
1.2835 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1215 |
1.2835 |
1.1178 |
1.2798 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-18 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1178 |
1.2798 |
1.1154 |
1.2774 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1154 |
1.2774 |
1.1134 |
1.2754 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1134 |
1.2754 |
1.1132 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1132 |
1.2752 |
1.1138 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1138 |
1.2758 |
1.1127 |
1.2747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1127 |
1.2747 |
1.1119 |
1.2739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1119 |
1.2739 |
1.1128 |
1.2748 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1128 |
1.2748 |
1.1119 |
1.2739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1119 |
1.2739 |
1.1112 |
1.2732 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1112 |
1.2732 |
1.1105 |
1.2725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1105 |
1.2725 |
1.1096 |
1.2716 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1096 |
1.2716 |
1.1101 |
1.2721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1101 |
1.2721 |
1.1097 |
1.2717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002404 |
博时裕乾纯债C |
1.1097 |
1.2717 |
1.1094 |
1.2714 |
0.0003 |
0.03% |
