广发集丰债券C基金净值查询(002712)
今天最新净值
1.1982
0.0013 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1854
-0.0003 -0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4374
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4522亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一月,广发集丰债券C(002712)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1970 |
1.4362 |
1.1982 |
1.4374 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1982 |
1.4374 |
1.1969 |
1.4361 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1969 |
1.4361 |
1.1985 |
1.4377 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1985 |
1.4377 |
1.1993 |
1.4385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.1993 |
1.4385 |
1.2013 |
1.4405 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2013 |
1.4405 |
1.2030 |
1.4422 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2030 |
1.4422 |
1.2057 |
1.4449 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2057 |
1.4449 |
1.2071 |
1.4463 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2071 |
1.4463 |
1.2056 |
1.4448 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2056 |
1.4448 |
1.2056 |
1.4448 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2056 |
1.4448 |
1.2034 |
1.4426 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2034 |
1.4426 |
1.2068 |
1.4460 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2068 |
1.4460 |
1.2086 |
1.4478 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2086 |
1.4478 |
1.2091 |
1.4483 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2091 |
1.4483 |
1.2115 |
1.4507 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2115 |
1.4507 |
1.2110 |
1.4502 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2110 |
1.4502 |
1.2089 |
1.4481 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2089 |
1.4481 |
1.2082 |
1.4474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2082 |
1.4474 |
1.2101 |
1.4493 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2101 |
1.4493 |
1.2092 |
1.4484 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2092 |
1.4484 |
1.2103 |
1.4495 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2103 |
1.4495 |
1.2187 |
1.4579 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
002712 |
广发集丰债券C |
1.2187 |
1.4579 |
1.2207 |
1.4599 |
-0.0020 |
-0.16% |
