| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.4338 | 3.64% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.4314 | 3.63% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0669 | 3.35% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0637 | 3.35% |
| 长盛转型 | 0.8090 | 3.19% |
| 长盛核心成长混合A | 2.1340 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0825 | 3.09% |
| 长盛城镇化主题混合A | 4.0838 | 2.98% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.2969 | 2.90% |
| 长盛电子信息主题混合A | 1.7388 | 2.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
