汇添富多策略定开混合基金净值查询(002746)
今天最新净值
1.6990
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7159
0.0239 1.4136%
- 累计净值：1.6990
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7466亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
近一月,汇添富多策略定开混合(002746)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0090 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-02 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
002746 |
汇添富多策略定开混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0150 |
-0.89% |
