博时安仁一年定开发起式债券A(博时安仁一年债A)基金净值查询(002904)
今天最新净值
1.1074
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2026-04-09
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3763
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3467亿
- 最近资产：24.97亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐薇
近半年博时安仁一年定开发起式债券A|博时安仁一年债A基金净值查询
近半年,博时安仁一年定开发起式债券A(002904)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-09 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1074 |
1.3763 |
1.1073 |
1.3762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1073 |
1.3762 |
1.1074 |
1.3763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1074 |
1.3763 |
1.1071 |
1.3760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1071 |
1.3760 |
1.1071 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1071 |
1.3760 |
1.1070 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1070 |
1.3759 |
1.1071 |
1.3760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1071 |
1.3760 |
1.1070 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1070 |
1.3759 |
1.1068 |
1.3757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1068 |
1.3757 |
1.1068 |
1.3757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1068 |
1.3757 |
1.1067 |
1.3756 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-03-25 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1067 |
1.3756 |
1.1066 |
1.3755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1066 |
1.3755 |
1.1066 |
1.3755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1066 |
1.3755 |
1.1065 |
1.3754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1065 |
1.3754 |
1.1065 |
1.3754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
002904 |
博时安仁一年定开发起式债券A |
1.1065 |
1.3754 |
1.1064 |
1.3753 |
0.0001 |
0.01% |
