新华红利回报混合(新华红利)基金净值查询(003025)
今天最新净值
1.1520
-0.0045 -0.39%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0041 -0.3523%
- 累计净值：1.8047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4141亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明 郑毅
近一月,新华红利回报混合(003025)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1520 |
1.8047 |
1.1565 |
1.8092 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1565 |
1.8092 |
1.1487 |
1.8014 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1487 |
1.8014 |
1.1591 |
1.8118 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1591 |
1.8118 |
1.1433 |
1.7960 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-12-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1433 |
1.7960 |
1.1477 |
1.8004 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1477 |
1.8004 |
1.1394 |
1.7921 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1394 |
1.7921 |
1.1426 |
1.7953 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1426 |
1.7953 |
1.1187 |
1.7714 |
0.0239 |
2.14% |
| 2025-12-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1187 |
1.7714 |
1.1118 |
1.7645 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1118 |
1.7645 |
1.1213 |
1.7740 |
-0.0095 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-17 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1213 |
1.7740 |
1.0890 |
1.7417 |
0.0323 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0890 |
1.7417 |
1.1184 |
1.7711 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1184 |
1.7711 |
1.1287 |
1.7814 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1287 |
1.7814 |
1.1013 |
1.7540 |
0.0274 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1013 |
1.7540 |
1.1081 |
1.7608 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1081 |
1.7608 |
1.0944 |
1.7471 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0944 |
1.7471 |
1.1067 |
1.7594 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.1067 |
1.7594 |
1.0919 |
1.7446 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0919 |
1.7446 |
1.0732 |
1.7259 |
0.0187 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0732 |
1.7259 |
1.0654 |
1.7181 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0654 |
1.7181 |
1.0595 |
1.7122 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0595 |
1.7122 |
1.0698 |
1.7225 |
-0.0103 |
-0.96% |
