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广发集富纯债C基金净值查询(003040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5899亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：谢军吴迪

近一月广发集富纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集富纯债C(003040)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0270	1.2890	0.0000	0.00%
2025-12-30	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0270	1.2890	0.0000	0.00%
2025-12-29	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0280	1.2900	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	003040	广发集富纯债C	1.0280	1.2900	1.0280	1.2900	0.0000	0.00%
2025-12-25	003040	广发集富纯债C	1.0280	1.2900	1.0280	1.2900	0.0000	0.00%
2025-12-24	003040	广发集富纯债C	1.0280	1.2900	1.0280	1.2900	0.0000	0.00%
2025-12-23	003040	广发集富纯债C	1.0280	1.2900	1.0270	1.2890	0.0010	0.10%
2025-12-22	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0280	1.2900	-0.0010	-0.10%
2025-12-19	003040	广发集富纯债C	1.0280	1.2900	1.0270	1.2890	0.0010	0.10%
2025-12-18	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0270	1.2890	0.0000	0.00%

2025-12-17	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0260	1.2880	0.0010	0.10%
2025-12-16	003040	广发集富纯债C	1.0260	1.2880	1.0260	1.2880	0.0000	0.00%
2025-12-15	003040	广发集富纯债C	1.0260	1.2880	1.0260	1.2880	0.0000	0.00%
2025-12-12	003040	广发集富纯债C	1.0260	1.2880	1.0270	1.2890	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2890	1.0260	1.2880	0.0010	0.10%
2025-12-10	003040	广发集富纯债C	1.0260	1.2880	1.0250	1.2870	0.0010	0.10%
2025-12-09	003040	广发集富纯债C	1.0250	1.2870	1.0320	1.2870	0.0000	0.00%
2025-12-08	003040	广发集富纯债C	1.0320	1.2870	1.0320	1.2870	0.0000	0.00%
2025-12-05	003040	广发集富纯债C	1.0320	1.2870	1.0310	1.2860	0.0010	0.10%
2025-12-04	003040	广发集富纯债C	1.0310	1.2860	1.0320	1.2870	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	003040	广发集富纯债C	1.0320	1.2870	1.0320	1.2870	0.0000	0.00%
2025-12-02	003040	广发集富纯债C	1.0320	1.2870	1.0330	1.2880	-0.0010	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.32%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%
军工基金	1.4045	2.20%
广发百发大数据价值混合A	1.6320	2.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%