嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)

今天最新净值 2.5620 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0194 0.0094 0.4687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5620
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7791亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重赵钰

近一季嘉实文体娱乐股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5760	2.5760	2.5620	2.5620	0.0140	0.55%
2026-09-15	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5620	2.5620	2.5620	2.5620	0.0000	0.00%
2026-09-14	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5620	2.5620	2.5670	2.5670	-0.0050	-0.19%
2026-09-11	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5670	2.5670	2.5860	2.5860	-0.0190	-0.73%
2026-09-10	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5860	2.5860	2.6070	2.6070	-0.0210	-0.81%
2026-09-09	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6070	2.6070	2.6360	2.6360	-0.0290	-1.11%
2026-09-08	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6360	2.6360	2.6630	2.6630	-0.0270	-1.01%
2026-09-07	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6630	2.6630	2.6320	2.6320	0.0310	1.18%
2026-09-04	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6320	2.6320	2.6350	2.6350	-0.0030	-0.11%
2026-09-03	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6350	2.6350	2.6220	2.6220	0.0130	0.50%

2026-09-02	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6220	2.6220	2.6560	2.6560	-0.0340	-1.28%
2026-09-01	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6560	2.6560	2.6870	2.6870	-0.0310	-1.15%
2026-08-31	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6870	2.6870	2.6610	2.6610	0.0260	0.98%
2026-08-28	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6610	2.6610	2.6820	2.6820	-0.0210	-0.78%
2026-08-27	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6820	2.6820	2.6210	2.6210	0.0610	2.33%
2026-08-26	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6210	2.6210	2.6350	2.6350	-0.0140	-0.53%
2026-08-25	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6350	2.6350	2.6130	2.6130	0.0220	0.84%
2026-08-24	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6130	2.6130	2.6590	2.6590	-0.0460	-1.73%
2026-08-21	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6590	2.6590	2.6710	2.6710	-0.0120	-0.45%
2026-08-20	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6710	2.6710	2.5800	2.5800	0.0910	3.53%
2026-08-19	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5800	2.5800	2.7680	2.7680	-0.1880	-6.79%
2026-08-18	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.7680	2.7680	2.7750	2.7750	-0.0070	-0.25%
2026-08-17	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.7750	2.7750	2.6770	2.6770	0.0980	3.66%
2026-08-14	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6770	2.6770	2.6360	2.6360	0.0410	1.56%
2026-08-13	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6360	2.6360	2.6670	2.6670	-0.0310	-1.16%

2026-08-12	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6670	2.6670	2.6430	2.6430	0.0240	0.91%
2026-08-11	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6430	2.6430	2.6500	2.6500	-0.0070	-0.26%
2026-08-10	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6500	2.6500	2.6280	2.6280	0.0220	0.84%
2026-08-07	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6280	2.6280	2.5520	2.5520	0.0760	2.98%
2026-08-06	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5520	2.5520	2.5240	2.5240	0.0280	1.11%
2026-08-05	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5240	2.5240	2.3850	2.3850	0.1390	5.83%
2026-08-04	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.3850	2.3850	2.2710	2.2710	0.1140	5.02%
2026-08-03	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.2710	2.2710	2.4140	2.4140	-0.1430	-6.30%
2026-07-31	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.4140	2.4140	2.3250	2.3250	0.0890	3.83%
2026-07-30	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.3250	2.3250	2.4830	2.4830	-0.1580	-6.80%
2026-07-29	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.4830	2.4830	2.4910	2.4910	-0.0080	-0.32%
2026-07-28	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.4910	2.4910	2.6530	2.6530	-0.1620	-6.11%
2026-07-27	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6530	2.6530	2.5990	2.5990	0.0540	2.08%
2026-07-24	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5990	2.5990	2.5620	2.5620	0.0370	1.44%
2026-07-23	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.5620	2.5620	2.6570	2.6570	-0.0950	-3.71%
2026-07-22	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6570	2.6570	2.6780	2.6780	-0.0210	-0.78%
2026-07-21	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6780	2.6780	2.3890	2.3890	0.2890	12.10%
2026-07-20	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.3890	2.3890	2.4760	2.4760	-0.0870	-3.64%
2026-07-17	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.4760	2.4760	2.6470	2.6470	-0.1710	-6.46%
2026-07-16	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.6470	2.6470	2.8160	2.8160	-0.1690	-6.38%
2026-07-15	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.8160	2.8160	2.9710	2.9710	-0.1550	-5.50%
2026-07-14	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.9710	2.9710	2.9090	2.9090	0.0620	2.13%
2026-07-13	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.9090	2.9090	3.0790	3.0790	-0.1700	-5.84%
2026-07-10	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.0790	3.0790	3.2840	3.2840	-0.2050	-6.66%
2026-07-09	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.2840	3.2840	3.0990	3.0990	0.1850	5.97%
2026-07-08	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.0990	3.0990	3.0320	3.0320	0.0670	2.21%
2026-07-07	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.0320	3.0320	3.0830	3.0830	-0.0510	-1.65%
2026-07-06	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.0830	3.0830	3.1080	3.1080	-0.0250	-0.80%
2026-07-03	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.1080	3.1080	3.1260	3.1260	-0.0180	-0.58%
2026-07-02	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.1260	3.1260	3.3590	3.3590	-0.2330	-7.45%
2026-07-01	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.3590	3.3590	3.4360	3.4360	-0.0770	-2.24%
2026-06-30	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.4360	3.4360	3.2530	3.2530	0.1830	5.63%
2026-06-29	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.2530	3.2530	3.1530	3.1530	0.1000	3.17%
2026-06-26	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.1530	3.1530	3.1800	3.1800	-0.0270	-0.85%
2026-06-25	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.1800	3.1800	3.1100	3.1100	0.0700	2.25%
2026-06-24	003053	嘉实文体娱乐股票A	3.1100	3.1100	2.9880	2.9880	0.1220	4.08%
2026-06-23	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.9880	2.9880	2.9800	2.9800	0.0080	0.27%
2026-06-22	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.9800	2.9800	2.8670	2.8670	0.1130	3.94%
2026-06-18	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.8670	2.8670	2.8190	2.8190	0.0480	1.70%
2026-06-17	003053	嘉实文体娱乐股票A	2.8190	2.8190	2.6720	2.6720	0.1470	5.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%