金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实文体娱乐股票C基金净值查询(003054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9210 0.0200 1.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9276 0.0066 0.3419%

累计净值：1.9210
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9649亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王凯王贵重

近一月嘉实文体娱乐股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实文体娱乐股票C(003054)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.9210	1.9010	1.9010	0.0200	1.05%
2025-12-17	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9010	1.9010	1.8510	1.8510	0.0500	2.70%
2025-12-16	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8510	1.8510	1.8840	1.8840	-0.0330	-1.75%
2025-12-15	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8840	1.8840	1.9070	1.9070	-0.0230	-1.21%
2025-12-12	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9070	1.9070	1.8820	1.8820	0.0250	1.33%
2025-12-11	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8820	1.8820	1.9080	1.9080	-0.0260	-1.36%
2025-12-10	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9080	1.9080	1.8820	1.8820	0.0260	1.38%
2025-12-09	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8820	1.8820	1.8880	1.8880	-0.0060	-0.32%
2025-12-08	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8880	1.8880	1.8750	1.8750	0.0130	0.69%
2025-12-05	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8750	1.8750	1.8680	1.8680	0.0070	0.37%

2025-12-04	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8680	1.8680	1.8620	1.8620	0.0060	0.32%
2025-12-03	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8620	1.8620	1.8950	1.8950	-0.0330	-1.77%
2025-12-02	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8950	1.8950	1.9340	1.9340	-0.0390	-2.06%
2025-12-01	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9340	1.9340	1.9070	1.9070	0.0270	1.42%
2025-11-28	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9070	1.9070	1.9010	1.9010	0.0060	0.32%
2025-11-27	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9010	1.9010	1.9250	1.9250	-0.0240	-1.26%
2025-11-26	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9250	1.9250	1.9390	1.9390	-0.0140	-0.72%
2025-11-25	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9390	1.9390	1.8740	1.8740	0.0650	3.47%
2025-11-24	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8740	1.8740	1.8330	1.8330	0.0410	2.24%
2025-11-21	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8330	1.8330	1.8600	1.8600	-0.0270	-1.45%
2025-11-20	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8600	1.8600	1.8760	1.8760	-0.0160	-0.85%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
前海开源公共卫生股票A	0.4284	2.54%
前海开源公共卫生股票C	0.4205	2.54%
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%