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招商招悦纯债C基金净值查询(003157)

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今天最新净值 1.1494 0.0004 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4051
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.7387亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏王娟娟

近一月招商招悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招悦纯债C(003157)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	003157	招商招悦纯债C	1.1497	1.4054	1.1494	1.4051	0.0003	0.03%
2025-12-23	003157	招商招悦纯债C	1.1494	1.4051	1.1490	1.4047	0.0004	0.03%
2025-12-22	003157	招商招悦纯债C	1.1490	1.4047	1.1490	1.4047	0.0000	0.00%
2025-12-19	003157	招商招悦纯债C	1.1490	1.4047	1.1483	1.4040	0.0007	0.06%
2025-12-18	003157	招商招悦纯债C	1.1483	1.4040	1.1476	1.4033	0.0007	0.06%
2025-12-17	003157	招商招悦纯债C	1.1476	1.4033	1.1471	1.4028	0.0005	0.04%
2025-12-16	003157	招商招悦纯债C	1.1471	1.4028	1.1471	1.4028	0.0000	0.00%
2025-12-15	003157	招商招悦纯债C	1.1471	1.4028	1.1478	1.4035	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	003157	招商招悦纯债C	1.1478	1.4035	1.1479	1.4036	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003157	招商招悦纯债C	1.1479	1.4036	1.1472	1.4029	0.0007	0.06%

2025-12-10	003157	招商招悦纯债C	1.1472	1.4029	1.1469	1.4026	0.0003	0.03%
2025-12-09	003157	招商招悦纯债C	1.1469	1.4026	1.1464	1.4021	0.0005	0.04%
2025-12-08	003157	招商招悦纯债C	1.1464	1.4021	1.1467	1.4024	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	003157	招商招悦纯债C	1.1467	1.4024	1.1466	1.4023	0.0001	0.01%
2025-12-04	003157	招商招悦纯债C	1.1466	1.4023	1.1478	1.4035	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	003157	招商招悦纯债C	1.1478	1.4035	1.1481	1.4038	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003157	招商招悦纯债C	1.1481	1.4038	1.1483	1.4040	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003157	招商招悦纯债C	1.1483	1.4040	1.1482	1.4039	0.0001	0.01%
2025-11-28	003157	招商招悦纯债C	1.1482	1.4039	1.1479	1.4036	0.0003	0.03%
2025-11-27	003157	招商招悦纯债C	1.1479	1.4036	1.1482	1.4039	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003157	招商招悦纯债C	1.1482	1.4039	1.1495	1.4052	-0.0013	-0.11%
2025-11-25	003157	招商招悦纯债C	1.1495	1.4052	1.1501	1.4058	-0.0006	-0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4754	4.68%
消费电子50ETF	1.1561	2.50%
招商安达	2.5578	2.10%
招商安荣灵活配置混合A	2.0840	1.94%
招商安荣灵活配置混合C	1.9315	1.94%
招商安德灵活配置混合A	1.8021	1.88%
招商安德灵活配置混合C	1.7466	1.88%
招商稳健优选股票A	4.4642	1.59%
招商中证1000指数A	2.0748	1.58%
招商中证1000指数C	2.0256	1.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%