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博时聚源纯债债券A(博时聚源纯债债券)基金净值查询(003188)

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今天最新净值 1.0536 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4366
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.1657亿
最近资产：29.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰

近一月博时聚源纯债债券A|博时聚源纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时聚源纯债债券A(003188)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003188	博时聚源纯债债券A	1.0546	1.4376	1.0536	1.4366	0.0010	0.09%
2025-12-16	003188	博时聚源纯债债券A	1.0536	1.4366	1.0535	1.4365	0.0001	0.01%
2025-12-15	003188	博时聚源纯债债券A	1.0535	1.4365	1.0540	1.4370	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003188	博时聚源纯债债券A	1.0540	1.4370	1.0547	1.4377	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	003188	博时聚源纯债债券A	1.0547	1.4377	1.0541	1.4371	0.0006	0.06%
2025-12-10	003188	博时聚源纯债债券A	1.0541	1.4371	1.0535	1.4365	0.0006	0.06%
2025-12-09	003188	博时聚源纯债债券A	1.0535	1.4365	1.0528	1.4358	0.0007	0.07%
2025-12-08	003188	博时聚源纯债债券A	1.0528	1.4358	1.0528	1.4358	0.0000	0.00%
2025-12-05	003188	博时聚源纯债债券A	1.0528	1.4358	1.0522	1.4352	0.0006	0.06%
2025-12-04	003188	博时聚源纯债债券A	1.0522	1.4352	1.0539	1.4369	-0.0017	-0.16%

2025-12-03	003188	博时聚源纯债债券A	1.0539	1.4369	1.0549	1.4379	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	003188	博时聚源纯债债券A	1.0549	1.4379	1.0555	1.4385	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	003188	博时聚源纯债债券A	1.0555	1.4385	1.0552	1.4382	0.0003	0.03%
2025-11-28	003188	博时聚源纯债债券A	1.0552	1.4382	1.0545	1.4375	0.0007	0.07%
2025-11-27	003188	博时聚源纯债债券A	1.0545	1.4375	1.0550	1.4380	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	003188	博时聚源纯债债券A	1.0550	1.4380	1.0561	1.4391	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	003188	博时聚源纯债债券A	1.0561	1.4391	1.0568	1.4398	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	003188	博时聚源纯债债券A	1.0568	1.4398	1.0567	1.4397	0.0001	0.01%
2025-11-21	003188	博时聚源纯债债券A	1.0567	1.4397	1.0569	1.4399	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003188	博时聚源纯债债券A	1.0569	1.4399	1.0569	1.4399	0.0000	0.00%
2025-11-19	003188	博时聚源纯债债券A	1.0569	1.4399	1.0573	1.4403	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	003188	博时聚源纯债债券A	1.0573	1.4403	1.0614	1.4404	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%