易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)
今天最新净值
1.0147
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.9221亿
- 最近资产：28.69亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 刘琬姝
近一周易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询
近一周,易方达富惠纯债债券A(003214)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
1.0148 |
1.3500 |
1.0147 |
1.3499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
1.0147 |
1.3499 |
1.0146 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
1.0146 |
1.3498 |
1.0144 |
1.3496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
1.0144 |
1.3496 |
1.0143 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003214 |
易方达富惠纯债债券A |
1.0143 |
1.3495 |
1.0143 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
