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新华丰利债券C(新华丰利C)基金净值查询(003222)

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今天最新净值 1.0663 -0.0017 -0.16% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3433
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5336亿
  • 最近资产：9.02亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：于航
近半年新华丰利债券C|新华丰利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新华丰利债券C(003222)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003222 新华丰利债券C 1.0702 1.3472 1.0663 1.3433 0.0039 0.37%
2026-09-17 003222 新华丰利债券C 1.0663 1.3433 1.0680 1.3450 -0.0017 -0.16%
2026-09-16 003222 新华丰利债券C 1.0680 1.3450 1.0674 1.3444 0.0006 0.06%
2026-09-15 003222 新华丰利债券C 1.0674 1.3444 1.0689 1.3459 -0.0015 -0.14%
2026-09-14 003222 新华丰利债券C 1.0689 1.3459 1.0692 1.3462 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 003222 新华丰利债券C 1.0692 1.3462 1.0724 1.3494 -0.0032 -0.30%
2026-09-10 003222 新华丰利债券C 1.0724 1.3494 1.0748 1.3518 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 003222 新华丰利债券C 1.0748 1.3518 1.0743 1.3513 0.0005 0.05%
2026-09-08 003222 新华丰利债券C 1.0743 1.3513 1.0742 1.3512 0.0001 0.01%
2026-09-07 003222 新华丰利债券C 1.0742 1.3512 1.0725 1.3495 0.0017 0.16%
2026-09-04 003222 新华丰利债券C 1.0725 1.3495 1.0739 1.3509 -0.0014 -0.13%
2026-09-03 003222 新华丰利债券C 1.0739 1.3509 1.0732 1.3502 0.0007 0.07%
2026-09-02 003222 新华丰利债券C 1.0732 1.3502 1.0767 1.3537 -0.0035 -0.33%
2026-09-01 003222 新华丰利债券C 1.0767 1.3537 1.0783 1.3553 -0.0016 -0.15%
2026-08-31 003222 新华丰利债券C 1.0783 1.3553 1.0772 1.3542 0.0011 0.10%
2026-08-28 003222 新华丰利债券C 1.0772 1.3542 1.0787 1.3557 -0.0015 -0.14%
2026-08-27 003222 新华丰利债券C 1.0787 1.3557 1.0754 1.3524 0.0033 0.31%
2026-08-26 003222 新华丰利债券C 1.0754 1.3524 1.0740 1.3510 0.0014 0.13%
2026-08-25 003222 新华丰利债券C 1.0740 1.3510 1.0741 1.3511 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003222 新华丰利债券C 1.0741 1.3511 1.0768 1.3538 -0.0027 -0.25%
2026-08-21 003222 新华丰利债券C 1.0768 1.3538 1.0766 1.3536 0.0002 0.02%
2026-08-20 003222 新华丰利债券C 1.0766 1.3536 1.0757 1.3527 0.0009 0.08%
2026-08-19 003222 新华丰利债券C 1.0757 1.3527 1.0849 1.3619 -0.0092 -0.85%
2026-08-18 003222 新华丰利债券C 1.0849 1.3619 1.0857 1.3627 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 003222 新华丰利债券C 1.0857 1.3627 1.0802 1.3572 0.0055 0.51%
2026-08-14 003222 新华丰利债券C 1.0802 1.3572 1.0796 1.3566 0.0006 0.06%
2026-08-13 003222 新华丰利债券C 1.0796 1.3566 1.0818 1.3588 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 003222 新华丰利债券C 1.0818 1.3588 1.0810 1.3580 0.0008 0.07%
2026-08-11 003222 新华丰利债券C 1.0810 1.3580 1.0836 1.3606 -0.0026 -0.24%
2026-08-10 003222 新华丰利债券C 1.0836 1.3606 1.0815 1.3585 0.0021 0.19%
2026-08-07 003222 新华丰利债券C 1.0815 1.3585 1.0780 1.3550 0.0035 0.32%
2026-08-06 003222 新华丰利债券C 1.0780 1.3550 1.0774 1.3544 0.0006 0.06%
2026-08-05 003222 新华丰利债券C 1.0774 1.3544 1.0734 1.3504 0.0040 0.37%
2026-08-04 003222 新华丰利债券C 1.0734 1.3504 1.0700 1.3470 0.0034 0.32%
2026-08-03 003222 新华丰利债券C 1.0700 1.3470 1.0734 1.3504 -0.0034 -0.32%
2026-07-31 003222 新华丰利债券C 1.0734 1.3504 1.0700 1.3470 0.0034 0.32%
2026-07-30 003222 新华丰利债券C 1.0700 1.3470 1.0732 1.3502 -0.0032 -0.30%
2026-07-29 003222 新华丰利债券C 1.0732 1.3502 1.0714 1.3484 0.0018 0.17%
2026-07-28 003222 新华丰利债券C 1.0714 1.3484 1.0776 1.3546 -0.0062 -0.58%
2026-07-27 003222 新华丰利债券C 1.0776 1.3546 1.0739 1.3509 0.0037 0.34%
2026-07-24 003222 新华丰利债券C 1.0739 1.3509 1.0791 1.3561 -0.0052 -0.48%
2026-07-23 003222 新华丰利债券C 1.0791 1.3561 1.0776 1.3546 0.0015 0.14%
2026-07-22 003222 新华丰利债券C 1.0776 1.3546 1.0777 1.3547 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 003222 新华丰利债券C 1.0777 1.3547 1.0713 1.3483 0.0064 0.60%
2026-07-20 003222 新华丰利债券C 1.0713 1.3483 1.0691 1.3461 0.0022 0.21%
2026-07-17 003222 新华丰利债券C 1.0691 1.3461 1.0762 1.3532 -0.0071 -0.66%
2026-07-16 003222 新华丰利债券C 1.0762 1.3532 1.0811 1.3581 -0.0049 -0.45%
2026-07-15 003222 新华丰利债券C 1.0811 1.3581 1.0802 1.3572 0.0009 0.08%
2026-07-14 003222 新华丰利债券C 1.0802 1.3572 1.0747 1.3517 0.0055 0.51%
2026-07-13 003222 新华丰利债券C 1.0747 1.3517 1.0801 1.3571 -0.0054 -0.50%
2026-07-10 003222 新华丰利债券C 1.0801 1.3571 1.0825 1.3595 -0.0024 -0.22%
2026-07-09 003222 新华丰利债券C 1.0825 1.3595 1.0797 1.3567 0.0028 0.26%
2026-07-08 003222 新华丰利债券C 1.0797 1.3567 1.0826 1.3596 -0.0029 -0.27%
2026-07-07 003222 新华丰利债券C 1.0826 1.3596 1.0863 1.3633 -0.0037 -0.34%
2026-07-06 003222 新华丰利债券C 1.0863 1.3633 1.0836 1.3606 0.0027 0.25%
2026-07-03 003222 新华丰利债券C 1.0836 1.3606 1.0799 1.3569 0.0037 0.34%
2026-07-02 003222 新华丰利债券C 1.0799 1.3569 1.0832 1.3602 -0.0033 -0.30%
2026-07-01 003222 新华丰利债券C 1.0832 1.3602 1.0811 1.3581 0.0021 0.19%
2026-06-30 003222 新华丰利债券C 1.0811 1.3581 1.0809 1.3579 0.0002 0.02%
2026-06-29 003222 新华丰利债券C 1.0809 1.3579 1.0775 1.3545 0.0034 0.32%
2026-06-26 003222 新华丰利债券C 1.0775 1.3545 1.0825 1.3595 -0.0050 -0.46%
2026-06-25 003222 新华丰利债券C 1.0825 1.3595 1.0815 1.3585 0.0010 0.09%
2026-06-24 003222 新华丰利债券C 1.0815 1.3585 1.0806 1.3576 0.0009 0.08%
2026-06-23 003222 新华丰利债券C 1.0806 1.3576 1.0864 1.3634 -0.0058 -0.53%
2026-06-22 003222 新华丰利债券C 1.0864 1.3634 1.0804 1.3574 0.0060 0.56%
2026-06-18 003222 新华丰利债券C 1.0804 1.3574 1.0820 1.3590 -0.0016 -0.15%
2026-06-17 003222 新华丰利债券C 1.0820 1.3590 1.0813 1.3583 0.0007 0.06%
2026-06-16 003222 新华丰利债券C 1.0813 1.3583 1.0823 1.3593 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 003222 新华丰利债券C 1.0823 1.3593 1.0787 1.3557 0.0036 0.33%
2026-06-12 003222 新华丰利债券C 1.0787 1.3557 1.0747 1.3517 0.0040 0.37%
2026-06-11 003222 新华丰利债券C 1.0747 1.3517 1.0765 1.3535 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 003222 新华丰利债券C 1.0765 1.3535 1.0803 1.3573 -0.0038 -0.35%
2026-06-09 003222 新华丰利债券C 1.0803 1.3573 1.0782 1.3552 0.0021 0.19%
2026-06-08 003222 新华丰利债券C 1.0782 1.3552 1.0820 1.3590 -0.0038 -0.35%
2026-06-05 003222 新华丰利债券C 1.0820 1.3590 1.0855 1.3625 -0.0035 -0.32%
2026-06-04 003222 新华丰利债券C 1.0855 1.3625 1.0845 1.3615 0.0010 0.09%
2026-06-03 003222 新华丰利债券C 1.0845 1.3615 1.0861 1.3631 -0.0016 -0.15%
2026-06-02 003222 新华丰利债券C 1.0861 1.3631 1.0857 1.3627 0.0004 0.04%
2026-06-01 003222 新华丰利债券C 1.0857 1.3627 1.0844 1.3614 0.0013 0.12%
2026-05-29 003222 新华丰利债券C 1.0844 1.3614 1.0842 1.3612 0.0002 0.02%
2026-05-28 003222 新华丰利债券C 1.0842 1.3612 1.0845 1.3615 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 003222 新华丰利债券C 1.0845 1.3615 1.0863 1.3633 -0.0018 -0.17%
2026-05-26 003222 新华丰利债券C 1.0863 1.3633 1.0848 1.3618 0.0015 0.14%
2026-05-25 003222 新华丰利债券C 1.0848 1.3618 1.0830 1.3600 0.0018 0.17%
2026-05-22 003222 新华丰利债券C 1.0830 1.3600 1.0814 1.3584 0.0016 0.15%
2026-05-21 003222 新华丰利债券C 1.0814 1.3584 1.0838 1.3608 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 003222 新华丰利债券C 1.0838 1.3608 1.0847 1.3617 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 003222 新华丰利债券C 1.0847 1.3617 1.0809 1.3579 0.0038 0.35%
2026-05-18 003222 新华丰利债券C 1.0809 1.3579 1.0835 1.3605 -0.0026 -0.24%
2026-05-15 003222 新华丰利债券C 1.0835 1.3605 1.0854 1.3624 -0.0019 -0.18%
2026-05-14 003222 新华丰利债券C 1.0854 1.3624 1.0930 1.3700 -0.0076 -0.70%
2026-05-13 003222 新华丰利债券C 1.0930 1.3700 1.0913 1.3683 0.0017 0.16%
2026-05-12 003222 新华丰利债券C 1.0913 1.3683 1.0931 1.3701 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 003222 新华丰利债券C 1.0931 1.3701 1.0882 1.3652 0.0049 0.45%
2026-05-08 003222 新华丰利债券C 1.0882 1.3652 1.0890 1.3660 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 003222 新华丰利债券C 1.0859 1.3629 1.0872 1.3642 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 003222 新华丰利债券C 1.0872 1.3642 1.0840 1.3610 0.0032 0.30%
2026-04-28 003222 新华丰利债券C 1.0840 1.3610 1.0827 1.3597 0.0013 0.12%
2026-04-27 003222 新华丰利债券C 1.0827 1.3597 1.0824 1.3594 0.0003 0.03%
2026-04-24 003222 新华丰利债券C 1.0824 1.3594 1.0844 1.3614 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 003222 新华丰利债券C 1.0844 1.3614 1.0856 1.3626 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 003222 新华丰利债券C 1.0856 1.3626 1.0830 1.3600 0.0026 0.24%
2026-04-21 003222 新华丰利债券C 1.0830 1.3600 1.0820 1.3590 0.0010 0.09%
2026-04-20 003222 新华丰利债券C 1.0820 1.3590 1.0820 1.3590 0.0000 0.00%
2026-04-17 003222 新华丰利债券C 1.0820 1.3590 1.0820 1.3590 0.0000 0.00%
2026-04-16 003222 新华丰利债券C 1.0820 1.3590 1.0788 1.3558 0.0032 0.30%
2026-04-15 003222 新华丰利债券C 1.0788 1.3558 1.0795 1.3565 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 003222 新华丰利债券C 1.0795 1.3565 1.0765 1.3535 0.0030 0.28%
2026-04-13 003222 新华丰利债券C 1.0765 1.3535 1.0758 1.3528 0.0007 0.07%
2026-04-10 003222 新华丰利债券C 1.0758 1.3528 1.0741 1.3511 0.0017 0.16%
2026-04-09 003222 新华丰利债券C 1.0741 1.3511 1.0753 1.3523 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 003222 新华丰利债券C 1.0753 1.3523 1.0683 1.3453 0.0070 0.66%
2026-04-07 003222 新华丰利债券C 1.0683 1.3453 1.0672 1.3442 0.0011 0.10%
2026-04-03 003222 新华丰利债券C 1.0672 1.3442 1.0687 1.3457 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 003222 新华丰利债券C 1.0687 1.3457 1.0708 1.3478 -0.0021 -0.20%
2026-04-01 003222 新华丰利债券C 1.0708 1.3478 1.0683 1.3453 0.0025 0.23%
2026-03-31 003222 新华丰利债券C 1.0683 1.3453 1.0705 1.3475 -0.0022 -0.21%
2026-03-30 003222 新华丰利债券C 1.0705 1.3475 1.0706 1.3476 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 003222 新华丰利债券C 1.0706 1.3476 1.0697 1.3467 0.0009 0.08%
2026-03-26 003222 新华丰利债券C 1.0697 1.3467 1.0723 1.3493 -0.0026 -0.24%
2026-03-25 003222 新华丰利债券C 1.0723 1.3493 1.0698 1.3468 0.0025 0.23%
2026-03-24 003222 新华丰利债券C 1.0698 1.3468 1.0660 1.3430 0.0038 0.36%
2026-03-23 003222 新华丰利债券C 1.0660 1.3430 1.0721 1.3491 -0.0061 -0.57%
2026-03-20 003222 新华丰利债券C 1.0721 1.3491 1.0738 1.3508 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 003222 新华丰利债券C 1.0738 1.3508 1.0772 1.3542 -0.0034 -0.32%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.7003 3.57%
新华策略精选股票A 4.0333 3.38%
新华红利 0.9890 3.27%
新华成长 3.2393 3.16%
新华趋势 6.3428 3.07%
新华景气行业混合A 1.2699 2.97%
新华景气行业混合C 1.2321 2.97%
新华优选分红混合A 1.5638 2.86%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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