招商双债增强债券(LOF)E基金净值查询(003297)
今天最新净值
1.5212
-0.0018 -0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5229
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值:1.5212
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:96.2309亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:刘万锋
近一周,招商双债增强债券(LOF)E(003297)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003297 |
招商双债增强债券(LOF)E |
1.5212 |
1.5212 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-04-25 |
003297 |
招商双债增强债券(LOF)E |
1.5230 |
1.5230 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-04-24 |
003297 |
招商双债增强债券(LOF)E |
1.5235 |
1.5235 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-04-23 |
003297 |
招商双债增强债券(LOF)E |
1.5250 |
1.5250 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0011 |
0.07% |
2024-04-22 |
003297 |
招商双债增强债券(LOF)E |
1.5239 |
1.5239 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0011 |
0.07% |