嘉实物流产业股票C基金净值查询(003299)

今天最新净值 2.0080 -0.0230 -1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4349 -0.0111 -0.4540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0080
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9889亿
最近资产：7.00亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一季嘉实物流产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实物流产业股票C(003299)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003299	嘉实物流产业股票C	2.0330	2.0330	2.0080	2.0080	0.0250	1.25%
2026-09-16	003299	嘉实物流产业股票C	2.0080	2.0080	2.0310	2.0310	-0.0230	-1.15%
2026-09-15	003299	嘉实物流产业股票C	2.0310	2.0310	2.0470	2.0470	-0.0160	-0.78%
2026-09-14	003299	嘉实物流产业股票C	2.0470	2.0470	2.0540	2.0540	-0.0070	-0.34%
2026-09-11	003299	嘉实物流产业股票C	2.0540	2.0540	2.0930	2.0930	-0.0390	-1.86%
2026-09-10	003299	嘉实物流产业股票C	2.0930	2.0930	2.0880	2.0880	0.0050	0.24%
2026-09-09	003299	嘉实物流产业股票C	2.0880	2.0880	2.0790	2.0790	0.0090	0.43%
2026-09-08	003299	嘉实物流产业股票C	2.0790	2.0790	2.0810	2.0810	-0.0020	-0.10%
2026-09-07	003299	嘉实物流产业股票C	2.0810	2.0810	2.0870	2.0870	-0.0060	-0.29%
2026-09-04	003299	嘉实物流产业股票C	2.0870	2.0870	2.0690	2.0690	0.0180	0.87%

2026-09-03	003299	嘉实物流产业股票C	2.0690	2.0690	2.0510	2.0510	0.0180	0.88%
2026-09-02	003299	嘉实物流产业股票C	2.0510	2.0510	2.0780	2.0780	-0.0270	-1.30%
2026-09-01	003299	嘉实物流产业股票C	2.0780	2.0780	2.0760	2.0760	0.0020	0.10%
2026-08-31	003299	嘉实物流产业股票C	2.0760	2.0760	2.1070	2.1070	-0.0310	-1.49%
2026-08-28	003299	嘉实物流产业股票C	2.1070	2.1070	2.1010	2.1010	0.0060	0.29%
2026-08-27	003299	嘉实物流产业股票C	2.1010	2.1010	2.1110	2.1110	-0.0100	-0.47%
2026-08-26	003299	嘉实物流产业股票C	2.1110	2.1110	2.0820	2.0820	0.0290	1.39%
2026-08-25	003299	嘉实物流产业股票C	2.0820	2.0820	2.0850	2.0850	-0.0030	-0.14%
2026-08-24	003299	嘉实物流产业股票C	2.0850	2.0850	2.0930	2.0930	-0.0080	-0.38%
2026-08-21	003299	嘉实物流产业股票C	2.0930	2.0930	2.0980	2.0980	-0.0050	-0.24%
2026-08-20	003299	嘉实物流产业股票C	2.0980	2.0980	2.0990	2.0990	-0.0010	-0.05%
2026-08-19	003299	嘉实物流产业股票C	2.0990	2.0990	2.1250	2.1250	-0.0260	-1.22%
2026-08-18	003299	嘉实物流产业股票C	2.1250	2.1250	2.1280	2.1280	-0.0030	-0.14%
2026-08-17	003299	嘉实物流产业股票C	2.1280	2.1280	2.1110	2.1110	0.0170	0.81%
2026-08-14	003299	嘉实物流产业股票C	2.1110	2.1110	2.1200	2.1200	-0.0090	-0.42%

2026-08-13	003299	嘉实物流产业股票C	2.1200	2.1200	2.1370	2.1370	-0.0170	-0.80%
2026-08-12	003299	嘉实物流产业股票C	2.1370	2.1370	2.1310	2.1310	0.0060	0.28%
2026-08-11	003299	嘉实物流产业股票C	2.1310	2.1310	2.1590	2.1590	-0.0280	-1.30%
2026-08-10	003299	嘉实物流产业股票C	2.1590	2.1590	2.1410	2.1410	0.0180	0.84%
2026-08-07	003299	嘉实物流产业股票C	2.1410	2.1410	2.1490	2.1490	-0.0080	-0.37%
2026-08-06	003299	嘉实物流产业股票C	2.1490	2.1490	2.1720	2.1720	-0.0230	-1.07%
2026-08-05	003299	嘉实物流产业股票C	2.1720	2.1720	2.1450	2.1450	0.0270	1.26%
2026-08-04	003299	嘉实物流产业股票C	2.1450	2.1450	2.1720	2.1720	-0.0270	-1.26%
2026-08-03	003299	嘉实物流产业股票C	2.1720	2.1720	2.1570	2.1570	0.0150	0.70%
2026-07-31	003299	嘉实物流产业股票C	2.1570	2.1570	2.1470	2.1470	0.0100	0.47%
2026-07-30	003299	嘉实物流产业股票C	2.1470	2.1470	2.1380	2.1380	0.0090	0.42%
2026-07-29	003299	嘉实物流产业股票C	2.1380	2.1380	2.1130	2.1130	0.0250	1.18%
2026-07-28	003299	嘉实物流产业股票C	2.1130	2.1130	2.1130	2.1130	0.0000	0.00%
2026-07-27	003299	嘉实物流产业股票C	2.1130	2.1130	2.0600	2.0600	0.0530	2.57%
2026-07-24	003299	嘉实物流产业股票C	2.0600	2.0600	2.1080	2.1080	-0.0480	-2.28%
2026-07-23	003299	嘉实物流产业股票C	2.1080	2.1080	2.0750	2.0750	0.0330	1.59%
2026-07-22	003299	嘉实物流产业股票C	2.0750	2.0750	2.0750	2.0750	0.0000	0.00%
2026-07-21	003299	嘉实物流产业股票C	2.0750	2.0750	2.0550	2.0550	0.0200	0.97%
2026-07-20	003299	嘉实物流产业股票C	2.0550	2.0550	2.0400	2.0400	0.0150	0.74%
2026-07-17	003299	嘉实物流产业股票C	2.0400	2.0400	2.0830	2.0830	-0.0430	-2.06%
2026-07-16	003299	嘉实物流产业股票C	2.0830	2.0830	2.0990	2.0990	-0.0160	-0.76%
2026-07-15	003299	嘉实物流产业股票C	2.0990	2.0990	2.0970	2.0970	0.0020	0.10%
2026-07-14	003299	嘉实物流产业股票C	2.0970	2.0970	2.0670	2.0670	0.0300	1.45%
2026-07-13	003299	嘉实物流产业股票C	2.0670	2.0670	2.1050	2.1050	-0.0380	-1.81%
2026-07-10	003299	嘉实物流产业股票C	2.1050	2.1050	2.1020	2.1020	0.0030	0.14%
2026-07-09	003299	嘉实物流产业股票C	2.1020	2.1020	2.1100	2.1100	-0.0080	-0.38%
2026-07-08	003299	嘉实物流产业股票C	2.1100	2.1100	2.1390	2.1390	-0.0290	-1.36%
2026-07-07	003299	嘉实物流产业股票C	2.1390	2.1390	2.1780	2.1780	-0.0390	-1.79%
2026-07-06	003299	嘉实物流产业股票C	2.1780	2.1780	2.1420	2.1420	0.0360	1.68%
2026-07-03	003299	嘉实物流产业股票C	2.1420	2.1420	2.1440	2.1440	-0.0020	-0.09%
2026-07-02	003299	嘉实物流产业股票C	2.1440	2.1440	2.1330	2.1330	0.0110	0.52%
2026-07-01	003299	嘉实物流产业股票C	2.1330	2.1330	2.0740	2.0740	0.0590	2.84%
2026-06-30	003299	嘉实物流产业股票C	2.0740	2.0740	2.0890	2.0890	-0.0150	-0.72%
2026-06-29	003299	嘉实物流产业股票C	2.0890	2.0890	2.1070	2.1070	-0.0180	-0.86%
2026-06-26	003299	嘉实物流产业股票C	2.1070	2.1070	2.1620	2.1620	-0.0550	-2.54%
2026-06-25	003299	嘉实物流产业股票C	2.1620	2.1620	2.1220	2.1220	0.0400	1.89%
2026-06-24	003299	嘉实物流产业股票C	2.1220	2.1220	2.1090	2.1090	0.0130	0.62%
2026-06-23	003299	嘉实物流产业股票C	2.1090	2.1090	2.1340	2.1340	-0.0250	-1.17%
2026-06-22	003299	嘉实物流产业股票C	2.1340	2.1340	2.1370	2.1370	-0.0030	-0.14%
2026-06-18	003299	嘉实物流产业股票C	2.1370	2.1370	2.1990	2.1990	-0.0620	-2.90%

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基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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