招商招华纯债C基金净值查询(003449)
今天最新净值
1.2452
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6188
- 成立日期：2016-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7971亿
- 最近资产：16.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
近一周,招商招华纯债C(003449)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2454 |
1.6190 |
1.2452 |
1.6188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2452 |
1.6188 |
1.2448 |
1.6184 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2448 |
1.6184 |
1.2446 |
1.6182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2446 |
1.6182 |
1.2443 |
1.6179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2443 |
1.6179 |
1.2444 |
1.6180 |
-0.0001 |
-0.01% |
