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招商招华纯债C基金净值查询(003449)

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今天最新净值 1.2220 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5864
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7971亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：万亿范刚强夏里鹏

近一月招商招华纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招华纯债C(003449)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003449	招商招华纯债C	1.2225	1.5869	1.2220	1.5864	0.0005	0.04%
2025-12-17	003449	招商招华纯债C	1.2220	1.5864	1.2215	1.5859	0.0005	0.04%
2025-12-16	003449	招商招华纯债C	1.2215	1.5859	1.2215	1.5859	0.0000	0.00%
2025-12-15	003449	招商招华纯债C	1.2215	1.5859	1.2222	1.5866	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	003449	招商招华纯债C	1.2222	1.5866	1.2222	1.5866	0.0000	0.00%
2025-12-11	003449	招商招华纯债C	1.2222	1.5866	1.2214	1.5858	0.0008	0.07%
2025-12-10	003449	招商招华纯债C	1.2214	1.5858	1.2209	1.5853	0.0005	0.04%
2025-12-09	003449	招商招华纯债C	1.2209	1.5853	1.2205	1.5849	0.0004	0.03%
2025-12-08	003449	招商招华纯债C	1.2205	1.5849	1.2207	1.5851	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	003449	招商招华纯债C	1.2207	1.5851	1.2207	1.5851	0.0000	0.00%

2025-12-04	003449	招商招华纯债C	1.2207	1.5851	1.2220	1.5864	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	003449	招商招华纯债C	1.2220	1.5864	1.2223	1.5867	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	003449	招商招华纯债C	1.2223	1.5867	1.2227	1.5871	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	003449	招商招华纯债C	1.2227	1.5871	1.2226	1.5870	0.0001	0.01%
2025-11-28	003449	招商招华纯债C	1.2226	1.5870	1.2223	1.5867	0.0003	0.02%
2025-11-27	003449	招商招华纯债C	1.2223	1.5867	1.2228	1.5872	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	003449	招商招华纯债C	1.2228	1.5872	1.2238	1.5882	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	003449	招商招华纯债C	1.2238	1.5882	1.2245	1.5889	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	003449	招商招华纯债C	1.2245	1.5889	1.2245	1.5889	0.0000	0.00%
2025-11-21	003449	招商招华纯债C	1.2245	1.5889	1.2247	1.5891	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003449	招商招华纯债C	1.2247	1.5891	1.2247	1.5891	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%