平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1063
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3467亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近半年,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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0.05% |
| 2025-12-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.1059 |
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| 2025-12-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-12-10 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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平安惠融纯债 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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| 2025-11-25 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-11-17 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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|
|
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| 2025-11-10 |
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平安惠融纯债 |
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1.1024 |
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| 2025-11-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-11-06 |
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平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-11-03 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1002 |
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| 2025-10-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1003 |
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1.1003 |
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| 2025-10-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-10-13 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-10-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-09-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-09-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-09-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-09-23 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-09-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1023 |
1.3073 |
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| 2025-09-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-09-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1029 |
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| 2025-09-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1031 |
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| 2025-09-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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-0.03% |
| 2025-09-12 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-09-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.1036 |
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0.00% |
| 2025-09-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2025-09-08 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-09-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1042 |
1.3092 |
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| 2025-09-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.1044 |
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| 2025-09-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1044 |
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| 2025-09-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1045 |
1.3095 |
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-0.01% |
| 2025-09-01 |
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平安惠融纯债 |
1.1046 |
1.3096 |
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| 2025-08-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1048 |
1.3098 |
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| 2025-08-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1049 |
1.3099 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1050 |
1.3100 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1052 |
1.3102 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1051 |
1.3101 |
1.1053 |
1.3103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1053 |
1.3103 |
1.1053 |
1.3103 |
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| 2025-08-21 |
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平安惠融纯债 |
1.1053 |
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-0.02% |
| 2025-08-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1055 |
1.3105 |
1.1055 |
1.3105 |
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0.00% |
| 2025-08-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1055 |
1.3105 |
1.1056 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1056 |
1.3106 |
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1.3111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1061 |
1.3111 |
1.1062 |
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| 2025-08-14 |
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平安惠融纯债 |
1.1062 |
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1.1062 |
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| 2025-08-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1062 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1063 |
1.3113 |
1.1064 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1064 |
1.3114 |
1.1066 |
1.3116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1066 |
1.3116 |
1.1067 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1067 |
1.3117 |
1.1068 |
1.3118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1068 |
1.3118 |
1.1069 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1069 |
1.3119 |
1.1069 |
1.3119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1069 |
1.3119 |
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1.3095 |
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0.22% |
| 2025-08-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1045 |
1.3095 |
1.1099 |
1.3149 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1099 |
1.3149 |
1.1082 |
1.3132 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1082 |
1.3132 |
1.1080 |
1.3130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1080 |
1.3130 |
1.1081 |
1.3131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1079 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1079 |
1.3129 |
1.1078 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1078 |
1.3128 |
1.1081 |
1.3131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1081 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1081 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1081 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1081 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1081 |
1.3131 |
1.1080 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1080 |
1.3130 |
1.1080 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1080 |
1.3130 |
1.1078 |
1.3128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1078 |
1.3128 |
1.1078 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1078 |
1.3128 |
1.1078 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1078 |
1.3128 |
1.1079 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1079 |
1.3129 |
1.1079 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1079 |
1.3129 |
1.1080 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1080 |
1.3130 |
1.1080 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1080 |
1.3130 |
1.1079 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1079 |
1.3129 |
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0.0001 |
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| 2025-07-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1078 |
1.3128 |
1.1077 |
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0.0001 |
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| 2025-07-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1077 |
1.3127 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1076 |
1.3126 |
1.1075 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1075 |
1.3125 |
1.1074 |
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0.0001 |
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| 2025-06-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1074 |
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1.3123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1073 |
1.3123 |
1.1073 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1073 |
1.3123 |
1.1074 |
1.3124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1074 |
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1.1073 |
1.3123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1073 |
1.3123 |
1.1072 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1072 |
1.3122 |
1.1072 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1072 |
1.3122 |
1.1071 |
1.3121 |
0.0001 |
0.01% |
