中金中证500指数增强C基金净值查询(003578)
今天最新净值
2.1225
-0.0252 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1566
-0.0094 -0.4328%
- 累计净值：2.1225
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9039亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏孛 耿帅军
近一月,中金中证500指数增强C(003578)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0435 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1225 |
2.1225 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1477 |
2.1477 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1593 |
2.1593 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0222 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1371 |
2.1371 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0178 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1469 |
2.1469 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0156 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0272 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1152 |
2.1152 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0037 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1196 |
2.1196 |
2.1334 |
2.1334 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1334 |
2.1334 |
2.1131 |
2.1131 |
0.0203 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1131 |
2.1131 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0192 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.0939 |
2.0939 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.0946 |
2.0946 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.0928 |
2.0928 |
2.0666 |
2.0666 |
0.0262 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.0666 |
2.0666 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0158 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.0508 |
2.0508 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0650 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0158 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1316 |
2.1316 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.1409 |
2.1409 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0210 |
-0.97% |
